在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.25
%
近一年涨跌幅
1.1403
净值 （2025-06-27）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
-0.03
过去一月
0.19
过去一季
0.95
过去半年
0.83
过去一年
3.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.03
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1403
1.1403
2025-06-26
1.1400
1.1400
2025-06-25
1.1401
1.1401
2025-06-24
1.1405
1.1405
2025-06-23
1.1408
1.1408
2025-06-20
1.1406
1.1406
2025-06-19
1.1404
1.1404
2025-06-18
1.1400
1.1400
2025-06-17
1.1398
1.1398
2025-06-16
1.1394
1.1394
2025-06-13
1.1391
1.1391
2025-06-12
1.1390
1.1390
2025-06-11
1.1390
1.1390
2025-06-10
1.1387
1.1387
2025-06-09
1.1387
1.1387
2025-06-06
1.1382
1.1382
2025-06-05
1.1377
1.1377
2025-06-04
1.1376
1.1376
2025-06-03
1.1376
1.1376
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-02-26
任期回报 5.30%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-06-27
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
29.51%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
16.85%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
15.95%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
15.79%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.64%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
9.66%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
2.89%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.82%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.00%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.00%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
0.00%
成立以来收益
(2025-06-27 )
立即购买
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2023-02-17
2024-03-04
吴彬
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
