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华夏鼎安一年定开债券发起式
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文世伦
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过去一月
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过去半年
0.04
过去一年
2.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.48
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.1348
1.1348
2025-10-13
1.1347
1.1347
2025-10-10
1.1337
1.1337
2025-10-09
1.1335
1.1335
2025-09-30
1.1326
1.1326
2025-09-29
1.1320
1.1320
2025-09-26
1.1319
1.1319
2025-09-25
1.1318
1.1318
2025-09-24
1.1324
1.1324
2025-09-23
1.1340
1.1340
2025-09-22
1.1350
1.1350
2025-09-19
1.1350
1.1350
2025-09-18
1.1356
1.1356
2025-09-17
1.1361
1.1361
2025-09-16
1.1356
1.1356
2025-09-15
1.1353
1.1353
2025-09-12
1.1345
1.1345
2025-09-11
1.1343
1.1343
2025-09-10
1.1345
1.1345
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
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持有期限 ≥ 7日
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