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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
-0.11
过去一月
-0.27
过去一季
0.06
过去半年
0.06
过去一年
1.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.84
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0915
1.1385
2025-12-04
1.0913
1.1383
2025-12-03
1.0925
1.1395
2025-12-02
1.0929
1.1399
2025-12-01
1.0932
1.1402
2025-11-28
1.0927
1.1397
2025-11-27
1.0925
1.1395
2025-11-26
1.0928
1.1398
2025-11-25
1.0939
1.1409
2025-11-24
1.0944
1.1414
2025-11-21
1.0943
1.1413
2025-11-20
1.0944
1.1414
2025-11-19
1.0944
1.1414
2025-11-18
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1.1415
2025-11-17
1.0944
1.1414
2025-11-14
1.1410
1.1410
2025-11-13
1.1409
1.1409
2025-11-12
1.1409
1.1409
2025-11-11
1.1405
1.1405
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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