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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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张海静 文世伦
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过去一月
0.51
过去一季
1.12
过去半年
2.17
过去一年
3.54
过去三年
11.76
过去五年
--
成立以来
18.12
日期
净值
累计净值
2026-11-06
1.1325
1.1795
2026-11-05
1.1317
1.1787
2026-11-04
1.1314
1.1784
2026-11-03
1.1306
1.1776
2026-11-02
1.1286
1.1756
2026-10-30
1.1289
1.1759
2026-10-29
1.1324
1.1794
2026-10-28
1.1323
1.1793
2026-10-27
1.1323
1.1793
2026-10-26
1.1317
1.1787
2026-10-23
1.1313
1.1783
2026-10-22
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1.1782
2026-10-21
1.1312
1.1782
2026-10-20
1.1313
1.1783
2026-10-19
1.1300
1.1770
2026-10-16
1.1300
1.1770
2026-10-15
1.1297
1.1767
2026-10-14
1.1296
1.1766
2026-10-13
1.1289
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截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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