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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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过去一年
3.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-06-27
1.1403
1.1403
2025-06-26
1.1400
1.1400
2025-06-25
1.1401
1.1401
2025-06-24
1.1405
1.1405
2025-06-23
1.1408
1.1408
2025-06-20
1.1406
1.1406
2025-06-19
1.1404
1.1404
2025-06-18
1.1400
1.1400
2025-06-17
1.1398
1.1398
2025-06-16
1.1394
1.1394
2025-06-13
1.1391
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2025-06-12
1.1390
1.1390
2025-06-11
1.1390
1.1390
2025-06-10
1.1387
1.1387
2025-06-09
1.1387
1.1387
2025-06-06
1.1382
1.1382
2025-06-05
1.1377
1.1377
2025-06-04
1.1376
1.1376
2025-06-03
1.1376
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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费率
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持有期限 ≥ 7日
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