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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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中低风险(R2)
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2.46
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近一年涨跌幅
1.1195
净值 （2026-08-03）
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基金经理
张海静 文世伦
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.35
过去一周
0.08
过去一月
0.37
过去一季
0.93
过去半年
2.00
过去一年
2.46
过去三年
10.87
过去五年
--
成立以来
16.76
日期
净值
累计净值
2026-08-03
1.1195
1.1665
2026-07-31
1.1194
1.1664
2026-07-30
1.1189
1.1659
2026-07-29
1.1183
1.1653
2026-07-28
1.1184
1.1654
2026-07-27
1.1186
1.1656
2026-07-24
1.1186
1.1656
2026-07-23
1.1183
1.1653
2026-07-22
1.1183
1.1653
2026-07-21
1.1172
1.1642
2026-07-20
1.1171
1.1641
2026-07-17
1.1173
1.1643
2026-07-16
1.1169
1.1639
2026-07-15
1.1170
1.1640
2026-07-14
1.1167
1.1637
2026-07-13
1.1167
1.1637
2026-07-10
1.1169
1.1639
2026-07-09
1.1168
1.1638
2026-07-08
1.1168
1.1638
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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