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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
4.90
%
近一年涨跌幅
108.8440
净值 （2025-08-14）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
-0.54
过去一月
-0.72
过去一季
-0.12
过去半年
-0.41
过去一年
4.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.84
日期
净值
累计净值
2025-08-14
108.8440
1.0884
2025-08-13
109.0529
1.0905
2025-08-12
109.0185
1.0902
2025-08-11
109.1768
1.0918
2025-08-08
109.4464
1.0945
2025-08-07
109.4337
1.0943
2025-08-06
109.3991
1.0940
2025-08-05
109.3938
1.0939
2025-08-04
109.3293
1.0933
2025-08-01
109.3012
1.0930
2025-07-31
109.3507
1.0935
2025-07-30
109.0890
1.0909
2025-07-29
108.9629
1.0896
2025-07-28
109.2398
1.0924
2025-07-25
109.0442
1.0904
2025-07-24
109.0618
1.0906
2025-07-23
109.3443
1.0934
2025-07-22
109.4498
1.0945
2025-07-21
109.6238
1.0962
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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