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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
-0.21
%
近一年涨跌幅
109.1841
净值 （2026-06-16）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
0.16
过去一月
0.62
过去一季
1.82
过去半年
1.91
过去一年
-0.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.18
日期
净值
累计净值
2026-06-16
109.1841
1.0918
2026-06-15
109.0226
1.0902
2026-06-12
108.9651
1.0897
2026-06-11
108.8173
1.0882
2026-06-10
108.8965
1.0890
2026-06-09
109.0121
1.0901
2026-06-08
109.1420
1.0914
2026-06-05
109.2189
1.0922
2026-06-04
109.3708
1.0937
2026-06-03
109.2341
1.0923
2026-06-02
109.3480
1.0935
2026-06-01
109.3635
1.0936
2026-05-29
109.1996
1.0920
2026-05-28
109.1393
1.0914
2026-05-27
109.0765
1.0908
2026-05-26
108.9432
1.0894
2026-05-25
108.8640
1.0886
2026-05-22
108.7736
1.0877
2026-05-21
108.7868
1.0879
截止日期：2026-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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