在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
-1.31
%
近一年涨跌幅
108.0659
净值 （2026-02-13）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
0.13
过去一月
0.84
过去一季
-0.26
过去半年
-0.91
过去一年
-1.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.07
日期
净值
累计净值
2026-02-13
108.0659
1.0807
2026-02-12
108.0645
1.0806
2026-02-11
108.0103
1.0801
2026-02-10
107.9740
1.0797
2026-02-09
107.9639
1.0796
2026-02-06
107.9216
1.0792
2026-02-05
107.7517
1.0775
2026-02-04
107.6308
1.0763
2026-02-03
107.6942
1.0769
2026-02-02
107.7106
1.0771
2026-01-30
107.6706
1.0767
2026-01-29
107.6772
1.0768
2026-01-28
107.7082
1.0771
2026-01-27
107.6451
1.0765
2026-01-26
107.7682
1.0777
2026-01-23
107.6844
1.0768
2026-01-22
107.5655
1.0757
2026-01-21
107.6232
1.0762
2026-01-20
107.4463
1.0745
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
