华夏上证基准做市国债ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏上证基准做市国债ETF

（基金代码：511100）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

--

近一年涨跌幅

104.7189

净值（2024-10-11）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

4.33

过去一周

0.43

过去一月

-0.15

过去一季

1.80

过去半年

2.37

过去一年

--

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

4.72

日期

净值

累计净值

2024-10-11

104.7189

1.0472

2024-10-10

104.7055

1.0471

2024-10-09

104.4073

1.0441

2024-10-08

104.2142

1.0421

2024-09-30

104.2695

1.0427

2024-09-27

104.5544

1.0455

2024-09-26

105.3572

1.0536

2024-09-25

105.5346

1.0553

2024-09-24

105.3844

1.0538

2024-09-23

105.6684

1.0567

2024-09-20

105.5882

1.0559

2024-09-19

105.4790

1.0548

2024-09-18

105.5658

1.0557

2024-09-13

105.1894

1.0519

2024-09-12

104.9393

1.0494

2024-09-11

104.8779

1.0488

2024-09-10

104.7426

1.0474

2024-09-09

104.6210

1.0462

2024-09-06

104.5433

1.0454

截止日期：2024-10-11

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

申购赎回清单

基金全称：

华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金

基金代码：

511100

成立日期：

2023-12-13

基金管理人：

华夏基金管理有限公司

基金托管人：

招商银行股份有限公司

交易币种：

人民币

运作方式：

普通开放式

基金经理：

文世伦（开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）

客服电话：

400-818-6666

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

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