2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.9410 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.08% |
| 成立日： | 2021-06-24 |
| 今年以来净值增长率： | -1.73% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -2.78% |
| 成立以来净值增长率： | -5.90% |
| 基金经理： | 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 兴业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.73 | 过去一周 | -0.87 |
| 过去一月 | -1.17 |
| 过去一季 | -3.55 |
| 过去半年 | -2.66 |
| 过去一年 | -2.78 |
| 过去三年 | -8.72 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -5.90 |
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
2021-06-24起，任期回报 -5.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 24.20 |
| 债券 | 74.42 |
| 现金 | 1.10 |
| 其他 | 0.28 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 14,681,819.00 | 2.09 |
| C 制造业股票市值 | 78,946,900.99 | 11.21 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,842,193.36 | 0.83 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 138.48 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 43.29 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 54,867.76 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 29,328.33 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 99,555,291.21 | 14.14 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00916 | 龙源电力 | 1.73 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.18 |
| 601857 | 中国石油 | 0.74 |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.44 |
| 02600 | 中国铝业 | 0.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.10 |
| 01818 | 招金矿业 | 0.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.80 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2128047
|
21招商银行永续债
|
500,000
|
52,864,786.89
|
7.51
|
|
2
|
2228037
|
22交通银行小微债01
|
500,000
|
50,422,191.78
|
7.16
|
|
3
|
1928028
|
19中国银行二级01
|
400,000
|
41,405,818.58
|
5.88
|
|
4
|
2128038
|
21农业银行永续债01
|
300,000
|
31,828,150.82
|
4.52
|
|
5
|
188933
|
21信投13
|
300,000
|
30,760,252.60
|
4.37
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
27,049,558.00
|
2.35
|
|
2
|
600150
|
中国船舶
|
26,251,960.00
|
2.28
|
|
3
|
688981
|
中芯国际
|
15,327,761.61
|
1.33
|
|
3
|
00981
|
中芯国际
|
7,258,626.79
|
0.63
|
|
4
|
688041
|
海光信息
|
16,746,727.03
|
1.45
|
|
5
|
300024
|
机器人
|
16,158,849.80
|
1.40
|
|
6
|
688072
|
拓荆科技
|
15,158,571.33
|
1.31
|
|
7
|
688160
|
步科股份
|
14,043,667.69
|
1.22
|
|
8
|
601390
|
中国中铁
|
13,789,369.00
|
1.20
|
|
9
|
000543
|
皖能电力
|
13,340,314.00
|
1.16
|
|
10
|
002415
|
海康威视
|
13,199,925.34
|
1.14
|
|
11
|
000837
|
秦川机床
|
13,065,861.00
|
1.13
|
|
12
|
600050
|
中国联通
|
12,530,747.00
|
1.09
|
|
13
|
601601
|
中国太保
|
12,503,061.00
|
1.08
|
|
14
|
601816
|
京沪高铁
|
12,415,984.00
|
1.08
|
|
15
|
601319
|
中国人保
|
12,244,186.00
|
1.06
|
|
16
|
688012
|
中微公司
|
12,161,289.60
|
1.05
|
|
17
|
688256
|
寒武纪
|
11,992,248.68
|
1.04
|
|
18
|
601991
|
大唐发电
|
11,521,528.27
|
1.00
|
|
19
|
600027
|
华电国际
|
10,947,156.00
|
0.95
|
|
20
|
000333
|
美的集团
|
10,941,399.00
|
0.95
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
28,472,309.00
|
2.47
|
|
2
|
600050
|
中国联通
|
27,852,212.00
|
2.42
|
|
3
|
600150
|
中国船舶
|
27,403,100.75
|
2.38
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
24,829,192.00
|
2.15
|
|
5
|
601816
|
京沪高铁
|
21,661,042.00
|
1.88
|
|
6
|
300024
|
机器人
|
15,314,350.85
|
1.33
|
|
7
|
002777
|
久远银海
|
15,291,542.68
|
1.33
|
|
8
|
688160
|
步科股份
|
15,149,105.52
|
1.31
|
|
9
|
000543
|
皖能电力
|
13,959,092.00
|
1.21
|
|
10
|
688072
|
拓荆科技
|
13,935,131.41
|
1.21
|
|
11
|
000837
|
秦川机床
|
13,791,525.00
|
1.20
|
|
12
|
688012
|
中微公司
|
13,778,593.88
|
1.19
|
|
13
|
601390
|
中国中铁
|
13,064,120.00
|
1.13
|
|
14
|
000002
|
万科A
|
12,957,740.00
|
1.12
|
|
15
|
601319
|
中国人保
|
12,095,765.00
|
1.05
|
|
16
|
688981
|
中芯国际
|
11,935,346.20
|
1.04
|
|
17
|
601601
|
中国太保
|
11,504,190.00
|
1.00
|
|
18
|
600079
|
人福医药
|
11,484,363.00
|
1.00
|
|
19
|
300451
|
创业慧康
|
11,041,989.50
|
0.96
|
|
20
|
601991
|
大唐发电
|
10,971,052.00
|
0.95
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
105,158.54
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
987,426.48
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
1,154,845.45
|
|
应收申购款
|
170.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
11,367,992.57
|
|
1.利息收入
|
521,355.25
|
|
其中:存款利息收入
|
211,200.41
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
310,154.84
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
3,350,791.66
|
|
其中:股票投资收益
|
-19,658,763.69
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
21,661,378.84
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,348,176.51
|
|
3.公允价值变动收益
|
7,495,845.66
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
11,827,530.72
|
|
1.管理人报酬
|
7,874,929.83
|
|
2.托管费
|
1,968,732.39
|
|
3.销售服务费
|
929,651.54
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
773,979.18
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
773,979.18
|
|
6.其他费用
|
240,539.98
|
|
三、利润总额
|
-459,538.15
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-459,538.15
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
30,838,852.46
|
4.38
|
|
1
|
国家债券
|
20,360,767.56
|
2.89
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
264,540,018.70
|
37.58
|
|
4
|
企业债券
|
86,774,297.09
|
12.33
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
205,604,731.30
|
29.21
|
|
7
|
可转债
|
12,053,725.82
|
1.71
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
589,333,540.47
|
83.71
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
9,971
|
83,999.48
|
-
|
-
|
836,818,928.57
|
99.91
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号