(基金代码:010192)
债券型
中低风险(R2)
3.23%
近一年涨跌幅
1.0648
净值 (2025-06-26)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
-0.02
过去一月
0.24
过去一季
0.94
过去半年
1.13
过去一年
3.23
过去三年
12.10
过去五年
--
成立以来
19.00
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0648
1.1794
2025-06-25
1.0644
1.1790
2025-06-24
1.0649
1.1795
2025-06-23
1.0654
1.1800
2025-06-20
1.0653
1.1799
2025-06-19
1.0650
1.1796
2025-06-18
1.0648
1.1794
2025-06-17
1.0646
1.1792
2025-06-16
1.0638
1.1784
2025-06-13
1.0635
1.1781
2025-06-12
1.0634
1.1780
2025-06-11
1.0633
1.1779
2025-06-10
1.0629
1.1775
2025-06-09
1.0628
1.1774
2025-06-06
1.0625
1.1771
2025-06-05
1.0618
1.1764
2025-06-04
1.0617
1.1763
2025-06-03
1.0616
1.1762
2025-05-30
1.0617
1.1763
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎信债券型证券投资基金
基金代码:
010192
基金合同生效日:
2021-01-11
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-14 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金