(基金代码:004639)
债券型
中低风险(R2)
3.37%
近一年涨跌幅
1.0995
净值 (2025-06-26)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
-0.07
过去一月
0.22
过去一季
0.95
过去半年
1.19
过去一年
3.37
过去三年
11.16
过去五年
19.34
成立以来
19.15
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0995
1.1835
2025-06-25
1.0992
1.1832
2025-06-24
1.0998
1.1838
2025-06-23
1.1005
1.1845
2025-06-20
1.1005
1.1845
2025-06-19
1.1003
1.1843
2025-06-18
1.1000
1.1840
2025-06-17
1.1000
1.1840
2025-06-16
1.0992
1.1832
2025-06-13
1.0991
1.1831
2025-06-12
1.0991
1.1831
2025-06-11
1.0990
1.1830
2025-06-10
1.0983
1.1823
2025-06-09
1.0982
1.1822
2025-06-06
1.0976
1.1816
2025-06-05
1.0964
1.1804
2025-06-04
1.0964
1.1804
2025-06-03
1.0962
1.1802
2025-05-30
1.0962
1.1802
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
004639
基金合同生效日:
2020-04-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2020-04-17 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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