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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.64
%
近一年涨跌幅
1.0800
净值 （2025-08-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
0.20
过去一月
-0.13
过去一季
0.38
过去半年
0.55
过去一年
2.64
过去三年
9.95
过去五年
19.17
成立以来
19.09
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.0800
1.1830
2025-07-31
1.0798
1.1828
2025-07-30
1.0788
1.1818
2025-07-29
1.0778
1.1808
2025-07-28
1.0791
1.1821
2025-07-25
1.0778
1.1808
2025-07-24
1.0778
1.1808
2025-07-23
1.0798
1.1828
2025-07-22
1.0807
1.1837
2025-07-21
1.0816
1.1846
2025-07-18
1.0824
1.1854
2025-07-17
1.0824
1.1854
2025-07-16
1.0823
1.1853
2025-07-15
1.0823
1.1853
2025-07-14
1.0810
1.1840
2025-07-11
1.1005
1.1845
2025-07-10
1.1006
1.1846
2025-07-09
1.1015
1.1855
2025-07-08
1.1016
1.1856
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004639
基金合同生效日：
2020-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2020-04-17 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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