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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.83
%
近一年涨跌幅
1.0275
净值 （2024-12-03）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.44
过去一周
0.34
过去一月
0.76
过去一季
0.81
过去半年
1.70
过去一年
3.83
过去三年
9.66
过去五年
18.80
成立以来
27.53
日期
净值
累计净值
2024-12-03
1.0275
1.2484
2024-12-02
1.0276
1.2485
2024-11-29
1.0256
1.2465
2024-11-28
1.0249
1.2458
2024-11-27
1.0243
1.2452
2024-11-26
1.0240
1.2449
2024-11-25
1.0238
1.2447
2024-11-22
1.0231
1.2440
2024-11-21
1.0228
1.2437
2024-11-20
1.0224
1.2433
2024-11-19
1.0223
1.2432
2024-11-18
1.0222
1.2431
2024-11-15
1.0226
1.2435
2024-11-14
1.0225
1.2434
2024-11-13
1.0224
1.2433
2024-11-12
1.0225
1.2434
2024-11-11
1.0219
1.2428
2024-11-08
1.0216
1.2425
2024-11-07
1.0213
1.2422
截止日期：2024-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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