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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.26
%
近一年涨跌幅
1.0131
净值 （2025-05-06）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
0.09
过去一月
0.29
过去一季
0.17
过去半年
1.72
过去一年
3.26
过去三年
9.07
过去五年
14.85
成立以来
28.87
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0131
1.2590
2025-04-30
1.0126
1.2585
2025-04-29
1.0122
1.2581
2025-04-28
1.0118
1.2577
2025-04-25
1.0117
1.2576
2025-04-24
1.0117
1.2576
2025-04-23
1.0118
1.2577
2025-04-22
1.0120
1.2579
2025-04-21
1.0118
1.2577
2025-04-18
1.0119
1.2578
2025-04-17
1.0119
1.2578
2025-04-16
1.0117
1.2576
2025-04-15
1.0116
1.2575
2025-04-14
1.0116
1.2575
2025-04-11
1.0115
1.2574
2025-04-10
1.0113
1.2572
2025-04-09
1.0114
1.2573
2025-04-08
1.0114
1.2573
2025-04-07
1.0120
1.2579
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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