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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.91
%
近一年涨跌幅
1.0038
净值 （2026-03-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
0.02
过去一月
0.16
过去一季
0.43
过去半年
0.69
过去一年
1.91
过去三年
8.33
过去五年
15.75
成立以来
30.44
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0038
1.2712
2026-03-02
1.0037
1.2711
2026-02-27
1.0035
1.2709
2026-02-26
1.0034
1.2708
2026-02-25
1.0036
1.2710
2026-02-24
1.0036
1.2710
2026-02-13
1.0032
1.2706
2026-02-12
1.0031
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2026-02-11
1.0030
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1.2700
2026-02-05
1.0024
1.2698
2026-02-04
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1.2696
2026-02-03
1.0022
1.2696
2026-02-02
1.0022
1.2696
2026-01-30
1.0021
1.2695
2026-01-29
1.0021
1.2695
2026-01-28
1.0021
1.2695
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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