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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.38
%
近一年涨跌幅
0.9981
净值 （2025-08-14）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
-0.01
过去一月
-0.07
过去一季
0.26
过去半年
0.80
过去一年
2.38
过去三年
8.32
过去五年
16.50
成立以来
29.50
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.9981
1.2640
2025-08-13
0.9981
1.2640
2025-08-12
0.9981
1.2640
2025-08-11
0.9981
1.2640
2025-08-08
0.9982
1.2641
2025-08-07
0.9982
1.2641
2025-08-06
0.9980
1.2639
2025-08-05
0.9979
1.2638
2025-08-04
0.9978
1.2637
2025-08-01
0.9973
1.2632
2025-07-31
0.9970
1.2629
2025-07-30
0.9961
1.2620
2025-07-29
0.9956
1.2615
2025-07-28
0.9967
1.2626
2025-07-25
0.9955
1.2614
2025-07-24
0.9958
1.2617
2025-07-23
0.9977
1.2636
2025-07-22
0.9988
1.2647
2025-07-21
0.9994
1.2653
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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