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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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3.11
%
近一年涨跌幅
1.1092
净值 （2025-05-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.05
过去一月
0.22
过去一季
0.20
过去半年
1.38
过去一年
3.11
过去三年
12.65
过去五年
--
成立以来
15.17
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.1092
1.1505
2025-04-30
1.1090
1.1503
2025-04-29
1.1087
1.1500
2025-04-28
1.1080
1.1493
2025-04-25
1.1076
1.1489
2025-04-24
1.1077
1.1490
2025-04-23
1.1079
1.1492
2025-04-22
1.1082
1.1495
2025-04-21
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1.1494
2025-04-10
1.1079
1.1492
2025-04-09
1.1078
1.1491
2025-04-08
1.1078
1.1491
2025-04-07
1.1089
1.1502
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
成立日期：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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