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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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2.06
%
近一年涨跌幅
1.1346
净值 （2026-09-04）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
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业绩走势
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累计净值走势
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30天
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
0.08
过去一月
0.16
过去一季
0.24
过去半年
1.25
过去一年
2.06
过去三年
9.91
过去五年
17.77
成立以来
17.80
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.1346
1.1759
2026-09-03
1.1345
1.1758
2026-09-02
1.1341
1.1754
2026-09-01
1.1342
1.1755
2026-08-31
1.1338
1.1751
2026-08-28
1.1337
1.1750
2026-08-27
1.1338
1.1751
2026-08-26
1.1342
1.1755
2026-08-25
1.1343
1.1756
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1.1753
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1.1756
2026-08-14
1.1341
1.1754
2026-08-13
1.1339
1.1752
2026-08-12
1.1335
1.1748
2026-08-11
1.1335
1.1748
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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