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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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1.90
%
近一年涨跌幅
1.1112
净值 （2025-07-30）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
-0.11
过去一月
-0.22
过去一季
0.20
过去半年
0.49
过去一年
1.90
过去三年
11.49
过去五年
--
成立以来
15.37
日期
净值
累计净值
2025-07-30
1.1112
1.1525
2025-07-29
1.1099
1.1512
2025-07-28
1.1120
1.1533
2025-07-25
1.1101
1.1514
2025-07-24
1.1102
1.1515
2025-07-23
1.1124
1.1537
2025-07-22
1.1133
1.1546
2025-07-21
1.1141
1.1554
2025-07-18
1.1149
1.1562
2025-07-17
1.1149
1.1562
2025-07-16
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1.1561
2025-07-15
1.1148
1.1561
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1.1549
2025-07-11
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2025-07-10
1.1143
1.1556
2025-07-09
1.1152
1.1565
2025-07-08
1.1152
1.1565
2025-07-07
1.1156
1.1569
2025-07-04
1.1155
1.1568
截止日期：2025-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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