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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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1.59
%
近一年涨跌幅
1.1204
净值 （2026-03-03）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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今年以来
0.51
过去一周
0.02
过去一月
0.25
过去一季
0.62
过去半年
0.81
过去一年
1.59
过去三年
11.01
过去五年
--
成立以来
16.33
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.1204
1.1617
2026-03-02
1.1203
1.1616
2026-02-27
1.1195
1.1608
2026-02-26
1.1193
1.1606
2026-02-25
1.1198
1.1611
2026-02-24
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1.1615
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2026-02-02
1.1177
1.1590
2026-01-30
1.1177
1.1590
2026-01-29
1.1178
1.1591
2026-01-28
1.1178
1.1591
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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