(基金代码:011263)
债券型
中低风险(R2)
1.90%
近一年涨跌幅
1.1112
净值 (2025-07-30)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
-0.11
过去一月
-0.22
过去一季
0.20
过去半年
0.49
过去一年
1.90
过去三年
11.49
过去五年
--
成立以来
15.37
日期
净值
累计净值
2025-07-30
1.1112
1.1525
2025-07-29
1.1099
1.1512
2025-07-28
1.1120
1.1533
2025-07-25
1.1101
1.1514
2025-07-24
1.1102
1.1515
2025-07-23
1.1124
1.1537
2025-07-22
1.1133
1.1546
2025-07-21
1.1141
1.1554
2025-07-18
1.1149
1.1562
2025-07-17
1.1149
1.1562
2025-07-16
1.1148
1.1561
2025-07-15
1.1148
1.1561
2025-07-14
1.1136
1.1549
2025-07-11
1.1141
1.1554
2025-07-10
1.1143
1.1556
2025-07-09
1.1152
1.1565
2025-07-08
1.1152
1.1565
2025-07-07
1.1156
1.1569
2025-07-04
1.1155
1.1568
截止日期:2025-07-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码:
011263
基金合同生效日:
2021-08-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-19 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666
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