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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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1.66
%
近一年涨跌幅
1.1292
净值 （2026-05-21）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
0.12
过去一月
0.19
过去一季
0.84
过去半年
1.22
过去一年
1.66
过去三年
10.41
过去五年
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成立以来
17.24
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.1292
1.1705
2026-05-20
1.1292
1.1705
2026-05-19
1.1291
1.1704
2026-05-18
1.1282
1.1695
2026-05-15
1.1278
1.1691
2026-05-14
1.1278
1.1691
2026-05-13
1.1280
1.1693
2026-05-12
1.1275
1.1688
2026-05-11
1.1271
1.1684
2026-05-08
1.1266
1.1679
2026-05-07
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1.1676
2026-05-06
1.1260
1.1673
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1.1268
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2026-04-22
1.1274
1.1687
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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