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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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2.20
%
近一年涨跌幅
1.1343
净值 （2026-08-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.76
过去一周
0.00
过去一月
0.18
过去一季
0.46
过去半年
1.26
过去一年
2.20
过去三年
9.48
过去五年
17.77
成立以来
17.77
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.1343
1.1756
2026-08-21
1.1338
1.1751
2026-08-20
1.1340
1.1753
2026-08-19
1.1343
1.1756
2026-08-18
1.1348
1.1761
2026-08-17
1.1343
1.1756
2026-08-14
1.1341
1.1754
2026-08-13
1.1339
1.1752
2026-08-12
1.1335
1.1748
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1.1327
1.1740
2026-07-31
1.1325
1.1738
2026-07-30
1.1323
1.1736
2026-07-29
1.1321
1.1734
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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