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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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2.63
%
近一年涨跌幅
1.1143
净值 （2025-07-01）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.05
过去一月
0.32
过去一季
0.90
过去半年
0.64
过去一年
2.63
过去三年
12.61
过去五年
--
成立以来
15.70
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.1143
1.1556
2025-06-30
1.1136
1.1549
2025-06-27
1.1138
1.1551
2025-06-26
1.1136
1.1549
2025-06-25
1.1133
1.1546
2025-06-24
1.1137
1.1550
2025-06-23
1.1144
1.1557
2025-06-20
1.1142
1.1555
2025-06-19
1.1140
1.1553
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1.1138
1.1551
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1.1550
2025-06-16
1.1134
1.1547
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2025-06-12
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2025-06-11
1.1133
1.1546
2025-06-10
1.1127
1.1540
2025-06-09
1.1126
1.1539
2025-06-06
1.1122
1.1535
2025-06-05
1.1110
1.1523
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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