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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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0.66
%
近一年涨跌幅
1.1148
净值 （2026-01-08）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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0.01
过去一周
0.01
过去一月
0.21
过去一季
0.46
过去半年
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过去一年
0.66
过去三年
10.71
过去五年
--
成立以来
15.75
日期
净值
累计净值
2026-01-08
1.1148
1.1561
2026-01-07
1.1143
1.1556
2026-01-06
1.1146
1.1559
2026-01-05
1.1151
1.1564
2025-12-31
1.1147
1.1560
2025-12-30
1.1144
1.1557
2025-12-29
1.1144
1.1557
2025-12-26
1.1150
1.1563
2025-12-25
1.1148
1.1561
2025-12-24
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2025-12-18
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2025-12-17
1.1135
1.1548
2025-12-16
1.1130
1.1543
2025-12-15
1.1130
1.1543
2025-12-12
1.1136
1.1549
2025-12-11
1.1138
1.1551
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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