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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.53
%
近一年涨跌幅
1.0467
净值 （2026-05-15）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.07
过去一周
0.12
过去一月
0.29
过去一季
0.75
过去半年
0.97
过去一年
1.53
过去三年
9.66
过去五年
17.29
成立以来
27.08
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.0467
1.2492
2026-05-14
1.0467
1.2492
2026-05-13
1.0467
1.2492
2026-05-12
1.0463
1.2488
2026-05-11
1.0460
1.2485
2026-05-08
1.0454
1.2479
2026-05-07
1.0453
1.2478
2026-05-06
1.0452
1.2477
2026-04-30
1.0455
1.2480
2026-04-29
1.0456
1.2481
2026-04-28
1.0452
1.2477
2026-04-27
1.0448
1.2473
2026-04-24
1.0451
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2026-04-23
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1.2478
2026-04-22
1.0457
1.2482
2026-04-21
1.0451
1.2476
2026-04-20
1.0445
1.2470
2026-04-17
1.0443
1.2468
2026-04-16
1.0437
1.2462
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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