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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.81
%
近一年涨跌幅
1.0810
净值 （2025-01-24）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.26
过去一周
-0.04
过去一月
-0.14
过去一季
1.50
过去半年
1.52
过去一年
4.81
过去三年
10.74
过去五年
18.18
成立以来
24.45
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.0810
1.2275
2025-01-23
1.0811
1.2276
2025-01-22
1.0817
1.2282
2025-01-21
1.0816
1.2281
2025-01-20
1.0810
1.2275
2025-01-17
1.0814
1.2279
2025-01-16
1.0819
1.2284
2025-01-15
1.0826
1.2291
2025-01-14
1.0825
1.2290
2025-01-13
1.0817
1.2282
2025-01-10
1.0828
1.2293
2025-01-09
1.0829
1.2294
2025-01-08
1.0841
1.2306
2025-01-07
1.0846
1.2311
2025-01-06
1.0855
1.2320
2025-01-03
1.0854
1.2319
2025-01-02
1.0849
1.2314
2024-12-31
1.0838
1.2303
2024-12-30
1.0829
1.2294
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
成立日期：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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