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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.77
%
近一年涨跌幅
1.0356
净值 （2025-12-31）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
0.02
过去一月
0.00
过去一季
0.38
过去半年
0.16
过去一年
0.77
过去三年
9.94
过去五年
17.79
成立以来
25.73
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.0356
1.2381
2025-12-30
1.0354
1.2379
2025-12-29
1.0353
1.2378
2025-12-26
1.0355
1.2380
2025-12-25
1.0354
1.2379
2025-12-24
1.0354
1.2379
2025-12-23
1.0353
1.2378
2025-12-22
1.0350
1.2375
2025-12-19
1.0349
1.2374
2025-12-18
1.0346
1.2371
2025-12-17
1.0344
1.2369
2025-12-16
1.0341
1.2366
2025-12-15
1.0341
1.2366
2025-12-12
1.0343
1.2368
2025-12-11
1.0345
1.2370
2025-12-10
1.0340
1.2365
2025-12-09
1.0338
1.2363
2025-12-08
1.0336
1.2361
2025-12-05
1.0337
1.2362
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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