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华夏鼎顺三个月定开债券A (基金代码:005364)

  • 1.0411

    2024-02-21 最新净值

  • 累计净值: 1.1876 (2024-02-21)
    日涨跌幅: 0.03%
    成立日: 2018-08-06
  • 今年以来收益: 1.33%
    过去一年收益: 4.71%
    成立以来收益: 19.86%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-21
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.33
过去一周 0.34
过去一月 1.07
过去一季 2.29
过去半年 2.14
过去一年 4.71
过去三年 12.07
过去五年 17.26
成立以来 19.86
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2022-06-29

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。

2022-06-29起,任期回报 5.97%。

任职时间 基金经理
2021-06-09~2022-06-29 刘薇
2020-05-07~2021-06-09 刘明宇
2018-08-06~2020-05-07 何家琪
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.96
现金 0.04
其他 0.0
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏鼎顺三个月定开债券A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230404
23农发04
4,400,000
453,035,540.98
12.15
2
230202
23国开02
4,200,000
432,889,972.60
11.61
3
230303
23进出03
3,500,000
358,819,426.23
9.62
4
230023
23附息国债23
3,300,000
343,692,836.07
9.22
5
230018
23附息国债18
3,000,000
301,270,108.70
8.08
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏鼎顺三个月定开债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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6
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7
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9
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11
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12
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13
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14
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
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3
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4
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9
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19
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20
-
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎顺三个月定开债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏鼎顺三个月定开债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
161,584,725.50
 1.利息收入
280,814.46
 其中:存款利息收入
280,814.46
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
187,969,834.25
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
187,969,834.25
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-26,665,923.21
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
35,774,224.84
 1.管理人报酬
15,053,237.33
 2.托管费
5,017,745.77
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
15,452,632.42
 其中:卖出回购金融资产支出
15,452,632.42
 6.其他费用
250,609.32
 三、利润总额
125,810,500.66
 减:所得税费用
-
 四、净利润
125,810,500.66
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏鼎顺三个月定开债券A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
4,333,690,521.15
116.24
1
国家债券
725,980,065.65
19.47
2
央行票据
-
-
3
金融债券
4,333,690,521.15
116.24
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,059,670,586.80
135.71
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏鼎顺三个月定开债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
206
22,393,591.19
4,613,079,786.02
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2022年年度报告。

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