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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.64
%
近一年涨跌幅
1.0412
净值 （2026-03-30）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
0.13
过去一月
0.26
过去一季
0.56
过去半年
0.92
过去一年
1.64
过去三年
10.03
过去五年
17.50
成立以来
26.41
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0412
1.2437
2026-03-27
1.0407
1.2432
2026-03-26
1.0404
1.2429
2026-03-25
1.0402
1.2427
2026-03-24
1.0401
1.2426
2026-03-23
1.0399
1.2424
2026-03-20
1.0400
1.2425
2026-03-19
1.0398
1.2423
2026-03-18
1.0396
1.2421
2026-03-17
1.0391
1.2416
2026-03-16
1.0389
1.2414
2026-03-13
1.0392
1.2417
2026-03-12
1.0391
1.2416
2026-03-11
1.0389
1.2414
2026-03-10
1.0390
1.2415
2026-03-09
1.0389
1.2414
2026-03-06
1.0396
1.2421
2026-03-05
1.0396
1.2421
2026-03-04
1.0395
1.2420
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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