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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.87
%
近一年涨跌幅
1.0641
净值 （2026-10-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
0.14
过去一月
0.57
过去一季
1.22
过去半年
1.76
过去一年
2.87
过去三年
10.61
过去五年
17.34
成立以来
29.19
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0641
1.2666
2026-10-21
1.0642
1.2667
2026-10-20
1.0648
1.2673
2026-10-19
1.0628
1.2653
2026-10-16
1.0630
1.2655
2026-10-15
1.0626
1.2651
2026-10-14
1.0628
1.2653
2026-10-13
1.0618
1.2643
2026-10-12
1.0612
1.2637
2026-10-09
1.0596
1.2621
2026-10-08
1.0585
1.2610
2026-09-30
1.0587
1.2612
2026-09-29
1.0602
1.2627
2026-09-28
1.0585
1.2610
2026-09-24
1.0588
1.2613
2026-09-23
1.0580
1.2605
2026-09-22
1.0581
1.2606
2026-09-21
1.0571
1.2596
2026-09-18
1.0566
1.2591
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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