(基金代码:005364)
债券型
中低风险(R2)
2.75%
近一年涨跌幅
1.0449
净值 (2025-06-26)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
-0.03
过去一月
0.22
过去一季
0.96
过去半年
0.78
过去一年
2.75
过去三年
10.92
过去五年
18.28
成立以来
25.52
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0449
1.2364
2025-06-25
1.0446
1.2361
2025-06-24
1.0451
1.2366
2025-06-23
1.0456
1.2371
2025-06-20
1.0455
1.2370
2025-06-19
1.0452
1.2367
2025-06-18
1.0450
1.2365
2025-06-17
1.0449
1.2364
2025-06-16
1.0444
1.2359
2025-06-13
1.0443
1.2358
2025-06-12
1.0443
1.2358
2025-06-11
1.0442
1.2357
2025-06-10
1.0436
1.2351
2025-06-09
1.0435
1.2350
2025-06-06
1.0431
1.2346
2025-06-05
1.0423
1.2338
2025-06-04
1.0423
1.2338
2025-06-03
1.0421
1.2336
2025-05-30
1.0420
1.2335
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005364
基金合同生效日:
2018-08-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-29 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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