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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.0499
净值 （2026-07-01）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.38
过去一周
0.04
过去一月
-0.09
过去一季
0.83
过去半年
1.38
过去一年
1.49
过去三年
9.25
过去五年
16.91
成立以来
27.47
日期
净值
累计净值
2026-07-01
1.0499
1.2524
2026-06-30
1.0505
1.2530
2026-06-29
1.0506
1.2531
2026-06-26
1.0501
1.2526
2026-06-25
1.0499
1.2524
2026-06-24
1.0495
1.2520
2026-06-23
1.0493
1.2518
2026-06-22
1.0498
1.2523
2026-06-18
1.0497
1.2522
2026-06-17
1.0493
1.2518
2026-06-16
1.0488
1.2513
2026-06-15
1.0481
1.2506
2026-06-12
1.0476
1.2501
2026-06-11
1.0475
1.2500
2026-06-10
1.0483
1.2508
2026-06-09
1.0488
1.2513
2026-06-08
1.0495
1.2520
2026-06-05
1.0501
1.2526
2026-06-04
1.0507
1.2532
截止日期：2026-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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