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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.69
%
近一年涨跌幅
1.0453
净值 （2026-04-23）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.15
过去一月
0.52
过去一季
0.77
过去半年
1.05
过去一年
1.69
过去三年
10.24
过去五年
17.48
成立以来
26.91
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.0453
1.2478
2026-04-22
1.0457
1.2482
2026-04-21
1.0451
1.2476
2026-04-20
1.0445
1.2470
2026-04-17
1.0443
1.2468
2026-04-16
1.0437
1.2462
2026-04-15
1.0437
1.2462
2026-04-14
1.0436
1.2461
2026-04-13
1.0432
1.2457
2026-04-10
1.0427
1.2452
2026-04-09
1.0427
1.2452
2026-04-08
1.0427
1.2452
2026-04-07
1.0425
1.2450
2026-04-03
1.0420
1.2445
2026-04-02
1.0414
1.2439
2026-04-01
1.0413
1.2438
2026-03-31
1.0414
1.2439
2026-03-30
1.0412
1.2437
2026-03-27
1.0407
1.2432
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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