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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.87
%
近一年涨跌幅
1.0420
净值 （2025-05-30）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
-0.03
过去一月
0.15
过去一季
0.91
过去半年
1.43
过去一年
2.87
过去三年
10.62
过去五年
16.37
成立以来
25.17
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.0420
1.2335
2025-05-29
1.0411
1.2326
2025-05-28
1.0418
1.2333
2025-05-27
1.0421
1.2336
2025-05-26
1.0426
1.2341
2025-05-23
1.0423
1.2338
2025-05-22
1.0423
1.2338
2025-05-21
1.0422
1.2337
2025-05-20
1.0422
1.2337
2025-05-19
1.0419
1.2334
2025-05-16
1.0415
1.2330
2025-05-15
1.0419
1.2334
2025-05-14
1.0419
1.2334
2025-05-13
1.0419
1.2334
2025-05-12
1.0413
1.2328
2025-05-09
1.0421
1.2336
2025-05-08
1.0415
1.2330
2025-05-07
1.0405
1.2320
2025-05-06
1.0406
1.2321
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
成立日期：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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