(基金代码:005364)
债券型
中低风险(R2)
3.21%
近一年涨跌幅
1.0404
净值 (2025-04-30)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.14
过去一月
0.50
过去一季
0.29
过去半年
1.93
过去一年
3.21
过去三年
11.02
过去五年
15.02
成立以来
24.98
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0404
1.2319
2025-04-29
1.0401
1.2316
2025-04-28
1.0394
1.2309
2025-04-25
1.0388
1.2303
2025-04-24
1.0587
1.2302
2025-04-23
1.0589
1.2304
2025-04-22
1.0595
1.2310
2025-04-21
1.0592
1.2307
2025-04-18
1.0595
1.2310
2025-04-17
1.0595
1.2310
2025-04-16
1.0599
1.2314
2025-04-15
1.0598
1.2313
2025-04-14
1.0598
1.2313
2025-04-11
1.0596
1.2311
2025-04-10
1.0594
1.2309
2025-04-09
1.0595
1.2310
2025-04-08
1.0595
1.2310
2025-04-07
1.0604
1.2319
2025-04-03
1.0580
1.2295
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005364
成立日期:
2018-08-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-29 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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