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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.81
%
近一年涨跌幅
1.0388
净值 （2025-04-25）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.01
过去一周
-0.07
过去一月
0.38
过去一季
0.27
过去半年
1.78
过去一年
2.81
过去三年
10.79
过去五年
14.95
成立以来
24.79
日期
净值
累计净值
2025-04-25
1.0388
1.2303
2025-04-24
1.0587
1.2302
2025-04-23
1.0589
1.2304
2025-04-22
1.0595
1.2310
2025-04-21
1.0592
1.2307
2025-04-18
1.0595
1.2310
2025-04-17
1.0595
1.2310
2025-04-16
1.0599
1.2314
2025-04-15
1.0598
1.2313
2025-04-14
1.0598
1.2313
2025-04-11
1.0596
1.2311
2025-04-10
1.0594
1.2309
2025-04-09
1.0595
1.2310
2025-04-08
1.0595
1.2310
2025-04-07
1.0604
1.2319
2025-04-03
1.0580
1.2295
2025-04-02
1.0558
1.2273
2025-04-01
1.0555
1.2270
2025-03-31
1.0554
1.2269
截止日期：2025-04-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
成立日期：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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