在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
100.7914
净值 （2025-09-18）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.01
过去一月
-0.22
过去一季
-0.20
过去半年
1.52
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.79
日期
净值
累计净值
2025-09-18
100.7914
1.0079
2025-09-17
100.7976
1.0080
2025-09-16
100.7770
1.0078
2025-09-15
100.8006
1.0080
2025-09-12
100.7651
1.0077
2025-09-11
100.8048
1.0080
2025-09-10
100.8652
1.0087
2025-09-09
100.9283
1.0093
2025-09-08
100.9611
1.0096
2025-09-05
101.0119
1.0101
2025-09-04
101.0202
1.0102
2025-09-03
100.9781
1.0098
2025-09-02
100.9564
1.0096
2025-09-01
100.9403
1.0094
2025-08-29
100.9308
1.0093
2025-08-28
100.9627
1.0096
2025-08-27
100.9704
1.0097
2025-08-26
100.9521
1.0095
2025-08-25
100.9299
1.0093
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
