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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
2.50
%
近一年涨跌幅
103.7995
净值 （2026-11-12）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
-0.15
过去一月
0.04
过去一季
0.65
过去半年
1.45
过去一年
2.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.80
日期
净值
累计净值
2026-11-12
103.7995
1.0380
2026-11-11
103.9208
1.0392
2026-11-10
103.9917
1.0399
2026-11-09
104.0087
1.0401
2026-11-06
103.9873
1.0399
2026-11-05
103.9573
1.0396
2026-11-04
103.9269
1.0393
2026-11-03
103.8495
1.0385
2026-11-02
103.7817
1.0378
2026-10-30
103.9397
1.0394
2026-10-29
104.0723
1.0407
2026-10-28
104.0779
1.0408
2026-10-27
104.0813
1.0408
2026-10-26
104.0626
1.0406
2026-10-23
104.0399
1.0404
2026-10-22
104.0188
1.0402
2026-10-21
103.9972
1.0400
2026-10-20
103.9778
1.0398
2026-10-19
103.9156
1.0392
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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