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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
100.6626
净值 （2025-10-14）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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今年以来
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过去一周
0.19
过去一月
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过去一季
-0.64
过去半年
0.36
过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
0.66
日期
净值
累计净值
2025-10-14
100.6626
1.0066
2025-10-13
100.6930
1.0069
2025-10-10
100.6091
1.0061
2025-10-09
100.5523
1.0055
2025-09-30
100.4712
1.0047
2025-09-29
100.4581
1.0046
2025-09-26
100.4403
1.0044
2025-09-25
100.4617
1.0046
2025-09-24
100.5935
1.0059
2025-09-23
100.6524
1.0065
2025-09-22
100.7419
1.0074
2025-09-19
100.7576
1.0076
2025-09-18
100.7914
1.0079
2025-09-17
100.7976
1.0080
2025-09-16
100.7770
1.0078
2025-09-15
100.8006
1.0080
2025-09-12
100.7651
1.0077
2025-09-11
100.8048
1.0080
2025-09-10
100.8652
1.0087
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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