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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
100.7651
净值 （2025-09-12）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.24
过去一月
-0.44
过去一季
-0.09
过去半年
1.60
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
0.77
日期
净值
累计净值
2025-09-12
100.7651
1.0077
2025-09-11
100.8048
1.0080
2025-09-10
100.8652
1.0087
2025-09-09
100.9283
1.0093
2025-09-08
100.9611
1.0096
2025-09-05
101.0119
1.0101
2025-09-04
101.0202
1.0102
2025-09-03
100.9781
1.0098
2025-09-02
100.9564
1.0096
2025-09-01
100.9403
1.0094
2025-08-29
100.9308
1.0093
2025-08-28
100.9627
1.0096
2025-08-27
100.9704
1.0097
2025-08-26
100.9521
1.0095
2025-08-25
100.9299
1.0093
2025-08-22
100.9192
1.0092
2025-08-21
100.9046
1.0090
2025-08-20
100.9331
1.0093
2025-08-19
100.9203
1.0092
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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