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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
100.6193
净值 （2025-05-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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1.05
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-30
100.6193
1.0062
2025-05-29
100.5897
1.0059
2025-05-28
100.6558
1.0066
2025-05-27
100.6404
1.0064
2025-05-26
100.6215
1.0062
2025-05-23
100.5788
1.0058
2025-05-22
100.5545
1.0055
2025-05-21
100.5143
1.0051
2025-05-20
100.4773
1.0048
2025-05-19
100.4338
1.0043
2025-05-16
100.4239
1.0042
2025-05-15
100.4329
1.0043
2025-05-14
100.4226
1.0042
2025-05-13
100.3810
1.0038
2025-05-12
100.4086
1.0041
2025-05-09
100.3930
1.0039
2025-05-08
100.3153
1.0032
2025-05-07
100.2557
1.0026
2025-05-06
100.2363
1.0024
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
成立日期：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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