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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
101.1323
净值 （2025-12-31）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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过去一年
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过去三年
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成立以来
1.13
日期
净值
累计净值
2025-12-31
101.1323
1.0113
2025-12-30
101.1220
1.0112
2025-12-29
101.1164
1.0112
2025-12-26
101.1343
1.0113
2025-12-25
101.1085
1.0111
2025-12-24
101.1069
1.0111
2025-12-23
101.0651
1.0107
2025-12-22
101.0489
1.0105
2025-12-19
101.0045
1.0100
2025-12-18
100.9547
1.0095
2025-12-17
100.9127
1.0091
2025-12-16
100.8749
1.0087
2025-12-15
100.9158
1.0092
2025-12-12
100.9425
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2025-12-11
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2025-12-10
100.8867
1.0089
2025-12-09
100.8804
1.0088
2025-12-08
100.8892
1.0089
2025-12-05
100.9105
1.0091
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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