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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
1.79
%
近一年涨跌幅
102.6602
净值 （2026-06-12）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.51
过去一周
-0.19
过去一月
0.33
过去一季
1.01
过去半年
1.70
过去一年
1.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.66
日期
净值
累计净值
2026-06-12
102.6602
1.0266
2026-06-11
102.7380
1.0274
2026-06-10
102.7955
1.0280
2026-06-09
102.8391
1.0284
2026-06-08
102.8680
1.0287
2026-06-05
102.8567
1.0286
2026-06-04
102.8151
1.0282
2026-06-03
102.7855
1.0279
2026-06-02
102.7325
1.0273
2026-06-01
102.7000
1.0270
2026-05-29
102.6498
1.0265
2026-05-28
102.6152
1.0262
2026-05-27
102.5632
1.0256
2026-05-26
102.5246
1.0252
2026-05-25
102.4968
1.0250
2026-05-22
102.4625
1.0246
2026-05-21
102.4582
1.0246
2026-05-20
102.4397
1.0244
2026-05-19
102.4221
1.0242
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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