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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
2.18
%
近一年涨跌幅
101.7152
净值 （2026-03-23）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.07
过去一月
0.21
过去一季
0.64
过去半年
1.06
过去一年
2.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.72
日期
净值
累计净值
2026-03-23
101.7152
1.0172
2026-03-20
101.7074
1.0171
2026-03-19
101.6939
1.0169
2026-03-18
101.6722
1.0167
2026-03-17
101.6557
1.0166
2026-03-16
101.6437
1.0164
2026-03-13
101.6379
1.0164
2026-03-12
101.6301
1.0163
2026-03-11
101.6423
1.0164
2026-03-10
101.6262
1.0163
2026-03-09
101.6324
1.0163
2026-03-06
101.6491
1.0165
2026-03-05
101.6182
1.0162
2026-03-04
101.5896
1.0159
2026-03-03
101.5581
1.0156
2026-03-02
101.5512
1.0155
2026-02-27
101.5276
1.0153
2026-02-26
101.5388
1.0154
2026-02-25
101.5698
1.0157
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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