在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
99.2849
净值 （2025-03-18）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.14
过去一月
-0.82
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-03-17
99.3107
0.9931
2025-03-14
99.3283
0.9933
2025-03-13
99.2882
0.9929
2025-03-12
99.1795
0.9918
2025-03-11
99.2531
0.9925
2025-03-10
99.3823
0.9938
2025-03-07
99.4645
0.9946
2025-03-06
99.5929
0.9959
2025-03-05
99.6214
0.9962
2025-03-04
99.5975
0.9960
2025-03-03
99.5591
0.9956
2025-02-28
99.5725
0.9957
2025-02-27
99.6086
0.9961
2025-02-26
99.6185
0.9962
2025-02-25
99.6193
0.9962
2025-02-24
99.7354
0.9974
2025-02-21
99.8359
0.9984
2025-02-20
99.9324
0.9993
2025-02-19
99.9775
0.9998
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
成立日期：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
