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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
2.18
%
近一年涨跌幅
102.2927
净值 （2026-04-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
0.11
过去一月
0.58
过去一季
0.98
过去半年
1.37
过去一年
2.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.29
日期
净值
累计净值
2026-04-24
102.2927
1.0229
2026-04-23
102.2923
1.0229
2026-04-22
102.2744
1.0227
2026-04-21
102.2388
1.0224
2026-04-20
102.2193
1.0222
2026-04-17
102.1831
1.0218
2026-04-16
102.1684
1.0217
2026-04-15
102.1432
1.0214
2026-04-14
102.1267
1.0213
2026-04-13
102.1066
1.0211
2026-04-10
102.0811
1.0208
2026-04-09
102.0626
1.0206
2026-04-08
102.0273
1.0203
2026-04-07
101.9967
1.0200
2026-04-03
101.9567
1.0196
2026-04-02
101.9167
1.0192
2026-04-01
101.9003
1.0190
2026-03-31
101.8819
1.0188
2026-03-30
101.8413
1.0184
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511200
基金合同生效日：
2025-01-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-16 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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