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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.48
%
近一年涨跌幅
1.0915
净值 （2025-12-05）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
-0.11
过去一月
-0.27
过去一季
0.06
过去半年
0.06
过去一年
1.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.84
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0915
1.1385
2025-12-04
1.0913
1.1383
2025-12-03
1.0925
1.1395
2025-12-02
1.0929
1.1399
2025-12-01
1.0932
1.1402
2025-11-28
1.0927
1.1397
2025-11-27
1.0925
1.1395
2025-11-26
1.0928
1.1398
2025-11-25
1.0939
1.1409
2025-11-24
1.0944
1.1414
2025-11-21
1.0943
1.1413
2025-11-20
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2025-11-17
1.0944
1.1414
2025-11-14
1.1410
1.1410
2025-11-13
1.1409
1.1409
2025-11-12
1.1409
1.1409
2025-11-11
1.1405
1.1405
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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