(基金代码:011744)
混合型
中风险(R3)
9.62%
近一年涨跌幅
1.0553
净值 (2025-07-15)
0.66%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.61
过去一周
1.32
过去一月
1.71
过去一季
5.16
过去半年
5.67
过去一年
9.62
过去三年
5.92
过去五年
--
成立以来
5.53
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0553
1.0553
2025-07-14
1.0484
1.0484
2025-07-11
1.0499
1.0499
2025-07-10
1.0438
1.0438
2025-07-09
1.0398
1.0398
2025-07-08
1.0416
1.0416
2025-07-07
1.0344
1.0344
2025-07-04
1.0363
1.0363
2025-07-03
1.0373
1.0373
2025-07-02
1.0335
1.0335
2025-07-01
1.0378
1.0378
2025-06-30
1.0347
1.0347
2025-06-27
1.0274
1.0274
2025-06-26
1.0255
1.0255
2025-06-25
1.0283
1.0283
2025-06-24
1.0277
1.0277
2025-06-23
1.0256
1.0256
2025-06-20
1.0248
1.0248
2025-06-19
1.0270
1.0270
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金代码:
011744
基金合同生效日:
2021-06-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2021-06-24 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666
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