(基金代码:011744)
混合型
中风险(R3)
15.33%
近一年涨跌幅
1.1316
净值 (2025-10-14)
-1.39%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.85
过去一周
-2.30
过去一月
-2.55
过去一季
7.94
过去半年
12.27
过去一年
15.33
过去三年
15.59
过去五年
--
成立以来
14.76
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.1316
1.1316
2025-10-13
1.1476
1.1476
2025-10-10
1.1476
1.1476
2025-10-09
1.1634
1.1634
2025-09-30
1.1582
1.1582
2025-09-29
1.1560
1.1560
2025-09-26
1.1474
1.1474
2025-09-25
1.1611
1.1611
2025-09-24
1.1601
1.1601
2025-09-23
1.1646
1.1646
2025-09-22
1.1677
1.1677
2025-09-19
1.1617
1.1617
2025-09-18
1.1610
1.1610
2025-09-17
1.1577
1.1577
2025-09-16
1.1524
1.1524
2025-09-15
1.1557
1.1557
2025-09-12
1.1612
1.1612
2025-09-11
1.1684
1.1684
2025-09-10
1.1472
1.1472
截止日期:2025-10-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金代码:
011744
基金合同生效日:
2021-06-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2021-06-24 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666
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