(基金代码:011744)
混合型
中风险(R3)
25.63%
近一年涨跌幅
1.1612
净值 (2025-09-12)
-0.62%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.21
过去一周
0.27
过去一月
5.23
过去一季
11.74
过去半年
10.71
过去一年
25.63
过去三年
17.23
过去五年
--
成立以来
16.12
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.1612
1.1612
2025-09-11
1.1684
1.1684
2025-09-10
1.1472
1.1472
2025-09-09
1.1405
1.1405
2025-09-08
1.1472
1.1472
2025-09-05
1.1581
1.1581
2025-09-04
1.1399
1.1399
2025-09-03
1.1676
1.1676
2025-09-02
1.1619
1.1619
2025-09-01
1.1818
1.1818
2025-08-29
1.1752
1.1752
2025-08-28
1.1701
1.1701
2025-08-27
1.1446
1.1446
2025-08-26
1.1448
1.1448
2025-08-25
1.1510
1.1510
2025-08-22
1.1332
1.1332
2025-08-21
1.1228
1.1228
2025-08-20
1.1290
1.1290
2025-08-19
1.1310
1.1310
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金代码:
011744
基金合同生效日:
2021-06-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2021-06-24 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666
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