在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏兴源稳健一年持有混合C
（基金代码：011744）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
21.01
%
近一年涨跌幅
1.2552
净值 （2026-07-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.97
过去一周
-0.68
过去一月
-0.29
过去一季
3.50
过去半年
7.97
过去一年
21.01
过去三年
27.57
过去五年
25.87
成立以来
25.52
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.2552
1.2552
2026-07-02
1.2552
1.2552
2026-07-01
1.2638
1.2638
2026-06-30
1.2703
1.2703
2026-06-29
1.2655
1.2655
2026-06-26
1.2638
1.2638
2026-06-25
1.2691
1.2691
2026-06-24
1.2670
1.2670
2026-06-23
1.2642
1.2642
2026-06-22
1.2672
1.2672
2026-06-18
1.2660
1.2660
2026-06-17
1.2632
1.2632
2026-06-16
1.2599
1.2599
2026-06-15
1.2557
1.2557
2026-06-12
1.2511
1.2511
2026-06-11
1.2491
1.2491
2026-06-10
1.2501
1.2501
2026-06-09
1.2549
1.2549
2026-06-08
1.2542
1.2542
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
011744
基金合同生效日：
2021-06-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2026-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
