(基金代码:011744)
混合型
中风险(R3)
5.94%
近一年涨跌幅
1.0125
净值 (2025-04-30)
0.52%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
0.32
过去一月
-1.34
过去一季
-0.37
过去半年
3.85
过去一年
5.94
过去三年
5.78
过去五年
--
成立以来
1.25
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0125
1.0125
2025-04-29
1.0073
1.0073
2025-04-28
1.0048
1.0048
2025-04-25
1.0058
1.0058
2025-04-24
1.0090
1.0090
2025-04-23
1.0093
1.0093
2025-04-22
1.0046
1.0046
2025-04-21
1.0047
1.0047
2025-04-18
0.9980
0.9980
2025-04-17
1.0011
1.0011
2025-04-16
0.9993
0.9993
2025-04-15
1.0035
1.0035
2025-04-14
1.0079
1.0079
2025-04-11
1.0002
1.0002
2025-04-10
0.9894
0.9894
2025-04-09
0.9815
0.9815
2025-04-08
0.9737
0.9737
2025-04-07
0.9746
0.9746
2025-04-03
1.0171
1.0171
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金代码:
011744
成立日期:
2021-06-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2021-06-24 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666
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