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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.1262
净值 （2026-09-22）
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基金经理
张海静 文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.96
过去一周
0.20
过去一月
0.38
过去一季
0.95
过去半年
2.14
过去一年
3.49
过去三年
11.18
过去五年
--
成立以来
17.46
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.1262
1.1732
2026-09-21
1.1257
1.1727
2026-09-18
1.1251
1.1721
2026-09-17
1.1245
1.1715
2026-09-16
1.1243
1.1713
2026-09-15
1.1239
1.1709
2026-09-14
1.1236
1.1706
2026-09-11
1.1234
1.1704
2026-09-10
1.1235
1.1705
2026-09-09
1.1235
1.1705
2026-09-08
1.1234
1.1704
2026-09-07
1.1234
1.1704
2026-09-04
1.1229
1.1699
2026-09-03
1.1227
1.1697
2026-09-02
1.1221
1.1691
2026-09-01
1.1222
1.1692
2026-08-31
1.1217
1.1687
2026-08-28
1.1215
1.1685
2026-08-27
1.1216
1.1686
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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