(基金代码:014480)
债券型
中低风险(R2)
2.35%
近一年涨跌幅
1.0389
净值 (2025-07-30)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
-0.07
过去一月
-0.21
过去一季
0.08
过去半年
0.20
过去一年
2.35
过去三年
7.91
过去五年
--
成立以来
8.77
日期
净值
累计净值
2025-07-30
1.0389
1.0858
2025-07-29
1.0381
1.0850
2025-07-28
1.0390
1.0859
2025-07-25
1.0381
1.0850
2025-07-24
1.0380
1.0849
2025-07-23
1.0396
1.0865
2025-07-22
1.0402
1.0871
2025-07-21
1.0409
1.0878
2025-07-18
1.0417
1.0886
2025-07-17
1.0417
1.0886
2025-07-16
1.0417
1.0886
2025-07-15
1.0418
1.0887
2025-07-14
1.0407
1.0876
2025-07-11
1.0410
1.0879
2025-07-10
1.0412
1.0881
2025-07-09
1.0421
1.0890
2025-07-08
1.0422
1.0891
2025-07-07
1.0427
1.0896
2025-07-04
1.0426
1.0895
截止日期:2025-07-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎优债券型证券投资基金
基金代码:
014480
基金合同生效日:
2022-04-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国邮政储蓄银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-22 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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