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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.91
%
近一年涨跌幅
1.0679
净值 （2025-12-26）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.04
过去一月
0.11
过去一季
0.57
过去半年
0.17
过去一年
0.91
过去三年
11.36
过去五年
--
成立以来
16.13
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.0679
1.1549
2025-12-25
1.0677
1.1547
2025-12-24
1.0678
1.1548
2025-12-23
1.0677
1.1547
2025-12-22
1.0673
1.1543
2025-12-19
1.0675
1.1545
2025-12-18
1.0668
1.1538
2025-12-17
1.0665
1.1535
2025-12-16
1.0660
1.1530
2025-12-15
1.0660
1.1530
2025-12-12
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1.1535
2025-12-11
1.0668
1.1538
2025-12-10
1.0662
1.1532
2025-12-09
1.0659
1.1529
2025-12-08
1.0655
1.1525
2025-12-05
1.0656
1.1526
2025-12-04
1.0655
1.1525
2025-12-03
1.0664
1.1534
2025-12-02
1.0669
1.1539
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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