(基金代码:011262)
债券型
中低风险(R2)
1.75%
近一年涨跌幅
1.0640
净值 (2025-10-14)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.13
过去一月
0.12
过去一季
-0.20
过去半年
0.32
过去一年
1.75
过去三年
10.24
过去五年
--
成立以来
15.70
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.0640
1.1510
2025-10-13
1.0639
1.1509
2025-10-10
1.0634
1.1504
2025-10-09
1.0633
1.1503
2025-09-30
1.0626
1.1496
2025-09-29
1.0622
1.1492
2025-09-26
1.0619
1.1489
2025-09-25
1.0617
1.1487
2025-09-24
1.0620
1.1490
2025-09-23
1.0628
1.1498
2025-09-22
1.0633
1.1503
2025-09-19
1.0631
1.1501
2025-09-18
1.0635
1.1505
2025-09-17
1.0637
1.1507
2025-09-16
1.0633
1.1503
2025-09-15
1.0631
1.1501
2025-09-12
1.0627
1.1497
2025-09-11
1.0624
1.1494
2025-09-10
1.0624
1.1494
截止日期:2025-10-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码:
011262
基金合同生效日:
2021-08-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-19 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666
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