(基金代码:011262)
债券型
中低风险(R2)
4.12%
近一年涨跌幅
1.0779
净值 (2025-02-14)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.16
过去一周
-0.17
过去一月
-0.06
过去一季
0.91
过去半年
1.48
过去一年
4.12
过去三年
13.26
过去五年
--
成立以来
15.03
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0779
1.1449
2025-02-13
1.0787
1.1457
2025-02-12
1.0788
1.1458
2025-02-11
1.0789
1.1459
2025-02-10
1.0790
1.1460
2025-02-07
1.0797
1.1467
2025-02-06
1.0795
1.1465
2025-02-05
1.0787
1.1457
2025-01-27
1.0783
1.1453
2025-01-24
1.0774
1.1444
2025-01-23
1.0774
1.1444
2025-01-22
1.0779
1.1449
2025-01-21
1.0777
1.1447
2025-01-20
1.0777
1.1447
2025-01-17
1.0779
1.1449
2025-01-16
1.0781
1.1451
2025-01-15
1.0786
1.1456
2025-01-14
1.0785
1.1455
2025-01-13
1.0783
1.1453
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码:
011262
成立日期:
2021-08-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-19 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666
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