在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.06
%
近一年涨跌幅
1.0665
净值 （2025-10-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.14
过去一月
0.40
过去一季
0.37
过去半年
0.50
过去一年
2.06
过去三年
10.46
过去五年
--
成立以来
15.98
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.0665
1.1535
2025-10-28
1.0663
1.1533
2025-10-27
1.0654
1.1524
2025-10-24
1.0651
1.1521
2025-10-23
1.0652
1.1522
2025-10-22
1.0650
1.1520
2025-10-21
1.0648
1.1518
2025-10-20
1.0646
1.1516
2025-10-17
1.0649
1.1519
2025-10-16
1.0642
1.1512
2025-10-15
1.0639
1.1509
2025-10-14
1.0640
1.1510
2025-10-13
1.0639
1.1509
2025-10-10
1.0634
1.1504
2025-10-09
1.0633
1.1503
2025-09-30
1.0626
1.1496
2025-09-29
1.0622
1.1492
2025-09-26
1.0619
1.1489
2025-09-25
1.0617
1.1487
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
