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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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1.99
%
近一年涨跌幅
1.0650
净值 （2025-08-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.21
过去一月
-0.17
过去一季
0.33
过去半年
0.64
过去一年
1.99
过去三年
11.81
过去五年
--
成立以来
15.81
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.0650
1.1520
2025-07-31
1.0648
1.1518
2025-07-30
1.0639
1.1509
2025-07-29
1.0626
1.1496
2025-07-28
1.0646
1.1516
2025-07-25
1.0628
1.1498
2025-07-24
1.0629
1.1499
2025-07-23
1.0650
1.1520
2025-07-22
1.0659
1.1529
2025-07-21
1.0666
1.1536
2025-07-18
1.0674
1.1544
2025-07-17
1.0674
1.1544
2025-07-16
1.0673
1.1543
2025-07-15
1.0673
1.1543
2025-07-14
1.0661
1.1531
2025-07-11
1.0666
1.1536
2025-07-10
1.0668
1.1538
2025-07-09
1.0676
1.1546
2025-07-08
1.0677
1.1547
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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