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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.92
%
近一年涨跌幅
1.0676
净值 （2025-11-07）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
-0.05
过去一月
0.47
过去一季
0.19
过去半年
0.55
过去一年
1.92
过去三年
10.62
过去五年
--
成立以来
16.09
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.0676
1.1546
2025-11-06
1.0681
1.1551
2025-11-05
1.0687
1.1557
2025-11-04
1.0684
1.1554
2025-11-03
1.0683
1.1553
2025-10-31
1.0681
1.1551
2025-10-30
1.0671
1.1541
2025-10-29
1.0665
1.1535
2025-10-28
1.0663
1.1533
2025-10-27
1.0654
1.1524
2025-10-24
1.0651
1.1521
2025-10-23
1.0652
1.1522
2025-10-22
1.0650
1.1520
2025-10-21
1.0648
1.1518
2025-10-20
1.0646
1.1516
2025-10-17
1.0649
1.1519
2025-10-16
1.0642
1.1512
2025-10-15
1.0639
1.1509
2025-10-14
1.0640
1.1510
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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