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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.26
%
近一年涨跌幅
1.0707
净值 （2026-01-23）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.10
过去一月
0.28
过去一季
0.52
过去半年
0.54
过去一年
1.26
过去三年
11.38
过去五年
--
成立以来
16.43
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0707
1.1577
2026-01-22
1.0705
1.1575
2026-01-21
1.0705
1.1575
2026-01-20
1.0701
1.1571
2026-01-19
1.0698
1.1568
2026-01-16
1.0696
1.1566
2026-01-15
1.0691
1.1561
2026-01-14
1.0687
1.1557
2026-01-13
1.0685
1.1555
2026-01-12
1.0683
1.1553
2026-01-09
1.0680
1.1550
2026-01-08
1.0677
1.1547
2026-01-07
1.0673
1.1543
2026-01-06
1.0676
1.1546
2026-01-05
1.0680
1.1550
2025-12-31
1.0677
1.1547
2025-12-30
1.0674
1.1544
2025-12-29
1.0674
1.1544
2025-12-26
1.0679
1.1549
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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