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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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3.21
%
近一年涨跌幅
1.0617
净值 （2025-05-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
0.05
过去一月
0.23
过去一季
0.22
过去半年
1.42
过去一年
3.21
过去三年
12.99
过去五年
--
成立以来
15.45
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0617
1.1487
2025-04-30
1.0615
1.1485
2025-04-29
1.0612
1.1482
2025-04-28
1.0606
1.1476
2025-04-25
1.0602
1.1472
2025-04-24
1.0603
1.1473
2025-04-23
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1.0603
1.1473
2025-04-08
1.0603
1.1473
2025-04-07
1.0614
1.1484
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
成立日期：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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