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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
债券型
中低风险(R2)
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1.16
%
近一年涨跌幅
1.0181
净值 （2026-06-16）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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30天
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项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
0.01
过去一月
0.18
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0.65
过去半年
1.14
过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
1.81
日期
净值
累计净值
2026-06-16
1.0181
1.0181
2026-06-15
1.0176
1.0176
2026-06-12
1.0175
1.0175
2026-06-11
1.0173
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1.0173
1.0173
2026-05-22
1.0170
1.0170
2026-05-21
1.0171
1.0171
截止日期：2026-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎合债券型证券投资基金
基金代码：
023278
基金合同生效日：
2025-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-23 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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