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华夏30天滚动短债债券发起式A (基金代码:014517)

  • 1.0685

    2024-02-23 最新净值

  • 累计净值: 1.0685 (2024-02-23)
    日涨跌幅: 0.03%
    成立日: 2021-12-27
  • 今年以来收益: 0.57%
    过去一年收益: 3.76%
    成立以来收益: 6.85%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 开放申购
    托管人: 浙商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.57
过去一周 0.16
过去一月 0.37
过去一季 0.90
过去半年 1.24
过去一年 3.76
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 6.85
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2021-12-27

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。

2021-12-27起,任期回报 6.85%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 98.69
现金 0.43
其他 0.88
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
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- - -
持债明细
华夏30天滚动短债债券发起式A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
102281203
22潞安MTN008
300,000
30,801,236.07
2.08
2
190409
19农发09
300,000
30,557,803.28
2.06
3
012381780
23赣国资SCP004
300,000
30,499,032.79
2.06
4
102101482
21中交投MTN001
300,000
30,494,426.23
2.06
5
012300291
23锦江国际SCP002
300,000
30,285,206.56
2.04
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏30天滚动短债债券发起式A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
-
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
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3
-
-
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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16
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17
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18
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19
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20
-
-
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏30天滚动短债债券发起式A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
3,043.95
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,374,670.43
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
10,246,143.20
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏30天滚动短债债券发起式A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
2,904,010.36
 1.利息收入
276,277.56
 其中:存款利息收入
74,712.20
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
201,565.36
 其他利息收入
-
 2.投资收益
2,687,894.27
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,687,894.27
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-60,161.47
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
550,129.55
 1.管理人报酬
183,087.02
 2.托管费
45,771.73
 3.销售服务费
89,530.57
 4.交易费用
-
 5.利息支出
37,233.72
 其中:卖出回购金融资产支出
37,233.72
 6.其他费用
193,800.00
 三、利润总额
2,353,880.81
 减:所得税费用
-
 四、净利润
2,353,880.81
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏30天滚动短债债券发起式A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
61,158,762.22
4.13
1
国家债券
17,296,143.35
1.17
2
央行票据
-
-
3
金融债券
196,481,565.58
13.25
4
企业债券
65,019,153.19
4.39
5
企业短期融资券
296,729,487.09
20.01
6
中期票据
952,132,934.97
64.22
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
1,527,659,284.18
103.04
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏30天滚动短债债券发起式A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,704
22,134.98
10,001,800.18
16.71
49,851,188.48
83.29
备注:数据来源于2022年年度报告。

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