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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.15
%
近一年涨跌幅
1.0281
净值 （2025-05-30）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
-0.03
过去一月
0.33
过去一季
1.01
过去半年
1.48
过去一年
3.15
过去三年
8.60
过去五年
--
成立以来
15.56
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.0281
1.1506
2025-05-29
1.0279
1.1504
2025-05-28
1.0283
1.1508
2025-05-27
1.0286
1.1511
2025-05-26
1.0287
1.1512
2025-05-23
1.0284
1.1509
2025-05-22
1.0284
1.1509
2025-05-21
1.0281
1.1506
2025-05-20
1.0280
1.1505
2025-05-19
1.0276
1.1501
2025-05-16
1.0274
1.1499
2025-05-15
1.0276
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2025-05-12
1.0268
1.1493
2025-05-09
1.0270
1.1495
2025-05-08
1.0263
1.1488
2025-05-07
1.0255
1.1480
2025-05-06
1.0252
1.1477
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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