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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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1.94
%
近一年涨跌幅
1.0168
净值 （2026-03-10）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.41
过去半年
0.75
过去一年
1.94
过去三年
7.85
过去五年
15.03
成立以来
16.55
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0168
1.1593
2026-03-09
1.0168
1.1593
2026-03-06
1.0169
1.1594
2026-03-05
1.0169
1.1594
2026-03-04
1.0168
1.1593
2026-03-03
1.0165
1.1590
2026-03-02
1.0164
1.1589
2026-02-27
1.0162
1.1587
2026-02-26
1.0161
1.1586
2026-02-25
1.0163
1.1588
2026-02-24
1.0164
1.1589
2026-02-13
1.0160
1.1585
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1.0157
1.1582
2026-02-09
1.0156
1.1581
2026-02-06
1.0154
1.1579
2026-02-05
1.0152
1.1577
2026-02-04
1.0150
1.1575
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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