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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.29
%
近一年涨跌幅
1.0148
净值 （2026-01-23）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
10天
30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
0.06
过去一月
0.14
过去一季
0.39
过去半年
0.51
过去一年
1.29
过去三年
8.43
过去五年
15.05
成立以来
16.32
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0148
1.1573
2026-01-22
1.0146
1.1571
2026-01-21
1.0147
1.1572
2026-01-20
1.0145
1.1570
2026-01-19
1.0143
1.1568
2026-01-16
1.0142
1.1567
2026-01-15
1.0141
1.1566
2026-01-14
1.0140
1.1565
2026-01-13
1.0140
1.1565
2026-01-12
1.0140
1.1565
2026-01-09
1.0138
1.1563
2026-01-08
1.0138
1.1563
2026-01-07
1.0136
1.1561
2026-01-06
1.0138
1.1563
2026-01-05
1.0140
1.1565
2025-12-31
1.0137
1.1562
2025-12-30
1.0136
1.1561
2025-12-29
1.0135
1.1560
2025-12-26
1.0136
1.1561
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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