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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.87
%
近一年涨跌幅
1.0300
净值 （2025-06-26）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
-0.02
过去一月
0.13
过去一季
0.95
过去半年
0.85
过去一年
2.87
过去三年
8.72
过去五年
--
成立以来
15.78
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0300
1.1525
2025-06-25
1.0299
1.1524
2025-06-24
1.0304
1.1529
2025-06-23
1.0305
1.1530
2025-06-20
1.0303
1.1528
2025-06-19
1.0302
1.1527
2025-06-18
1.0300
1.1525
2025-06-17
1.0297
1.1522
2025-06-16
1.0294
1.1519
2025-06-13
1.0293
1.1518
2025-06-12
1.0293
1.1518
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2025-06-06
1.0285
1.1510
2025-06-05
1.0283
1.1508
2025-06-04
1.0282
1.1507
2025-06-03
1.0283
1.1508
2025-05-30
1.0281
1.1506
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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