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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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1.81
%
近一年涨跌幅
1.1617
净值 （2026-07-22）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
0.04
过去一月
0.16
过去一季
0.52
过去半年
1.46
过去一年
1.81
过去三年
9.15
过去五年
15.75
成立以来
17.18
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.1617
1.1708
2026-07-21
1.1614
1.1705
2026-07-20
1.1613
1.1704
2026-07-17
1.1614
1.1705
2026-07-16
1.1612
1.1703
2026-07-15
1.1612
1.1703
2026-07-14
1.1610
1.1701
2026-07-13
1.1612
1.1703
2026-07-10
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2026-07-09
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1.1702
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1.1701
2026-07-07
1.1609
1.1700
2026-07-06
1.1608
1.1699
2026-07-03
1.1600
1.1691
2026-07-02
1.1601
1.1692
2026-07-01
1.1598
1.1689
2026-06-30
1.1606
1.1697
2026-06-29
1.1607
1.1698
2026-06-26
1.1602
1.1693
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金代码：
009082
基金合同生效日：
2020-04-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-21 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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