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华夏鼎佳债券A
(基金代码:009082)
债券型
中低风险(R2)
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2.91
%
近一年涨跌幅
1.1385
净值 (2025-07-30)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-0.12
过去一月
-0.18
过去一季
0.19
过去半年
0.65
过去一年
2.91
过去三年
9.90
过去五年
17.16
成立以来
14.84
日期
净值
累计净值
2025-07-30
1.1385
1.1476
2025-07-29
1.1373
1.1464
2025-07-28
1.1394
1.1485
2025-07-25
1.1382
1.1473
2025-07-24
1.1384
1.1475
2025-07-23
1.1399
1.1490
2025-07-22
1.1410
1.1501
2025-07-21
1.1418
1.1509
2025-07-18
1.1425
1.1516
2025-07-17
1.1426
1.1517
2025-07-16
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1.1426
1.1517
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1.1428
1.1519
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1.1432
1.1523
2025-07-04
1.1427
1.1518
截止日期:2025-07-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金代码:
009082
基金合同生效日:
2020-04-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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