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华夏鼎信债券A (基金代码:010191)

  • 1.0529

    2023-09-22 最新净值

  • 累计净值: 1.1013 (2023-09-22)
    日涨跌幅: 0.02%
    成立日: 2021-01-11
  • 今年以来收益: 3.47%
    过去一年收益: 1.85%
    成立以来收益: 10.40%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-09-22
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.47
过去一周 0.07
过去一月 -0.32
过去一季 0.78
过去半年 2.22
过去一年 1.85
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 10.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2022-02-14

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)等。

2022-02-14起,任期回报 5.08%。

任职时间 基金经理
2021-01-11~2022-02-14 邓思聪
资产配置
截止日期:2023-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 97.27
现金 0.88
其他 1.85
行业配置
截止日期:2023-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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持债明细
华夏鼎信债券A 2023年持债明细 报告日期:2023-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230012
23附息国债12
1,900,000
191,080,057.07
9.13
2
2120118
21广州银行永续债
1,200,000
123,458,301.37
5.90
3
230004
23附息国债04
1,100,000
113,027,674.03
5.40
4
2220002
22苏州银行永续债01
1,100,000
112,072,671.23
5.35
5
220023
22附息国债23
1,100,000
111,253,186.30
5.32
备注:数据来源于2023年第2季度报告。
财务指标
华夏鼎信债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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-
18
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-
19
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-
-
20
-
-
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
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3
-
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4
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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16
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17
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18
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19
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20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎信债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
14,491.00
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
50,000,000.00
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第2季度报告。
利润表
华夏鼎信债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
60,058,665.43
 1.利息收入
727,742.65
 其中:存款利息收入
608,565.89
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
119,176.76
 其他利息收入
-
 2.投资收益
90,491,812.01
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
88,020,524.80
 资产支持证券投资收益
2,471,287.21
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-31,160,889.23
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
17,053,818.72
 1.管理人报酬
6,202,811.50
 2.托管费
2,067,603.79
 3.销售服务费
59.75
 4.交易费用
-
 5.利息支出
8,387,241.92
 其中:卖出回购金融资产支出
8,387,241.92
 6.其他费用
257,900.50
 三、利润总额
43,004,846.71
 减:所得税费用
-
 四、净利润
43,004,846.71
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏鼎信债券A券种组合 报告日期:2023-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
51,052,219.18
2.44
1
国家债券
415,360,917.40
19.85
2
央行票据
-
-
3
金融债券
555,156,064.36
26.52
4
企业债券
670,268,400.28
32.02
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
990,530,057.74
47.33
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,631,315,439.78
125.72
备注:数据来源于2023年第2季度报告。
持有人统计
华夏鼎信债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
240
8,335,410.41
2,000,299,000.00
99.99
199,498.60
0.01
备注:数据来源于2022年年度报告。

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