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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
债券型
中低风险(R2)
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1.97
%
近一年涨跌幅
1.0278
净值 （2026-11-12）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
-0.08
过去一月
0.21
过去一季
0.50
过去半年
1.01
过去一年
1.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.78
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.0278
1.0278
2026-11-11
1.0285
1.0285
2026-11-10
1.0288
1.0288
2026-11-09
1.0290
1.0290
2026-11-06
1.0290
1.0290
2026-11-05
1.0286
1.0286
2026-11-04
1.0285
1.0285
2026-11-03
1.0282
1.0282
2026-11-02
1.0277
1.0277
2026-10-30
1.0274
1.0274
2026-10-29
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2026-10-28
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1.0278
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2026-10-22
1.0274
1.0274
2026-10-21
1.0273
1.0273
2026-10-20
1.0274
1.0274
2026-10-19
1.0267
1.0267
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎合债券型证券投资基金
基金代码：
023277
基金合同生效日：
2025-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-23 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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