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华夏稳健增利4个月债券A
（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
3.04
%
近一年涨跌幅
1.1580
净值 （2026-10-16）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.53
过去一周
0.09
过去一月
0.23
过去一季
0.67
过去半年
1.46
过去一年
3.04
过去三年
8.45
过去五年
14.33
成立以来
15.80
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.1580
1.1580
2026-10-15
1.1578
1.1578
2026-10-14
1.1577
1.1577
2026-10-13
1.1575
1.1575
2026-10-12
1.1574
1.1574
2026-10-09
1.1570
1.1570
2026-10-08
1.1569
1.1569
2026-09-30
1.1566
1.1566
2026-09-29
1.1566
1.1566
2026-09-28
1.1564
1.1564
2026-09-24
1.1563
1.1563
2026-09-23
1.1561
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2026-09-22
1.1561
1.1561
2026-09-21
1.1559
1.1559
2026-09-18
1.1556
1.1556
2026-09-17
1.1554
1.1554
2026-09-16
1.1554
1.1554
2026-09-15
1.1553
1.1553
2026-09-14
1.1551
1.1551
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金代码：
012099
基金合同生效日：
2021-05-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期滚动开放）
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2013-01-14）
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-23 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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