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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.15
%
近一年涨跌幅
1.0977
净值 （2026-02-02）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.01
过去一月
0.38
过去一季
0.46
过去半年
0.59
过去一年
1.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.49
日期
净值
累计净值
2026-02-02
1.0977
1.1447
2026-01-30
1.0977
1.1447
2026-01-29
1.0977
1.1447
2026-01-28
1.0977
1.1447
2026-01-27
1.0977
1.1447
2026-01-26
1.0979
1.1449
2026-01-23
1.0976
1.1446
2026-01-22
1.0973
1.1443
2026-01-21
1.0972
1.1442
2026-01-20
1.0967
1.1437
2026-01-19
1.0963
1.1433
2026-01-16
1.0961
1.1431
2026-01-15
1.0957
1.1427
2026-01-14
1.0953
1.1423
2026-01-13
1.0951
1.1421
2026-01-12
1.0948
1.1418
2026-01-09
1.0944
1.1414
2026-01-08
1.0941
1.1411
2026-01-07
1.0938
1.1408
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102280099
22恒健MTN001
1,000,000
104,730,542.47
5.07
2
102482972
24苏交通MTN009
1,000,000
101,504,690.41
4.92
3
232480098
24浦发银行二级资本债02A
900,000
90,183,304.11
4.37
4
212300003
23江苏银行债02
800,000
81,349,847.67
3.94
5
232580002
25建行二级资本债01BC
800,000
81,096,284.93
3.93
-
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