华夏鼎安一年定开债券发起式基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎安一年定开债券发起式

（基金代码：015913）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.25%

近一年涨跌幅

1.1403

净值（2025-06-27）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.72

过去一周

-0.03

过去一月

0.19

过去一季

0.95

过去半年

0.83

过去一年

3.25

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

14.03

日期

净值

累计净值

2025-06-27

1.1403

1.1403

2025-06-26

1.1400

1.1400

2025-06-25

1.1401

1.1401

2025-06-24

1.1405

1.1405

2025-06-23

1.1408

1.1408

2025-06-20

1.1406

1.1406

2025-06-19

1.1404

1.1404

2025-06-18

1.1400

1.1400

2025-06-17

1.1398

1.1398

2025-06-16

1.1394

1.1394

2025-06-13

1.1391

1.1391

2025-06-12

1.1390

1.1390

2025-06-11

1.1390

1.1390

2025-06-10

1.1387

1.1387

2025-06-09

1.1387

1.1387

2025-06-06

1.1382

1.1382

2025-06-05

1.1377

1.1377

2025-06-04

1.1376

1.1376

2025-06-03

1.1376

1.1376

截止日期：2025-06-27

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.35

现金

0.65

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102280099

22恒健MTN001

1,000,000

102,903,556.16

4.93

2

102482972

24苏交通MTN009

1,000,000

101,780,909.59

4.88

3

232580001

25工行二级资本债01BC

1,000,000

99,960,301.37

4.79

4

212300003

23江苏银行债02

800,000

82,195,305.21

3.94

5

102381202

23鲁高速MTN004

700,000

72,713,618.08

3.48

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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