2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.0321 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.07% |
| 成立日： | 2022-04-21 |
| 今年以来收益： | 3.00% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.95% |
| 成立以来收益： | 3.21% |
| 基金经理： | 刘明宇 张海静 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.00 | 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | -0.40 |
| 过去一季 | 0.67 |
| 过去半年 | 1.30 |
| 过去一年 | 0.95 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 3.21 |
硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)等。
2022-05-09起，任期回报 3.13%。
硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理，华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)等。
2022-04-21起，任期回报 3.21%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 98.41 |
| 现金 | 1.58 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2020016
|
20江苏银行永续债
|
1,900,000
|
194,742,109.29
|
4.73
|
|
2
|
102381079
|
23中电投MTN014(能源保供特别债)
|
1,800,000
|
181,933,967.21
|
4.42
|
|
3
|
2020065
|
20徽商银行二级01
|
1,700,000
|
181,138,726.03
|
4.40
|
|
4
|
102103099
|
21鲁高速MTN008
|
1,600,000
|
164,068,523.84
|
3.99
|
|
5
|
102100997
|
21鲁高速MTN003
|
1,100,000
|
111,203,652.46
|
2.70
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600919
|
江苏银行
|
13,433,843.00
|
0.33
|
|
2
|
601166
|
兴业银行
|
13,111,141.00
|
0.33
|
|
3
|
601728
|
中国电信
|
12,952,000.00
|
0.32
|
|
4
|
601117
|
中国化学
|
11,796,644.08
|
0.29
|
|
5
|
002807
|
江阴银行
|
11,533,197.00
|
0.29
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
10,890,353.56
|
0.27
|
|
7
|
300791
|
仙乐健康
|
10,444,103.00
|
0.26
|
|
8
|
601636
|
旗滨集团
|
10,354,570.99
|
0.26
|
|
9
|
600985
|
淮北矿业
|
9,775,014.00
|
0.24
|
|
10
|
600483
|
福能股份
|
9,753,466.00
|
0.24
|
|
11
|
300577
|
开润股份
|
8,865,078.40
|
0.22
|
|
12
|
601006
|
大秦铁路
|
8,588,287.00
|
0.21
|
|
13
|
600461
|
洪城环境
|
8,578,332.00
|
0.21
|
|
14
|
002597
|
金禾实业
|
8,385,529.00
|
0.21
|
|
15
|
000703
|
恒逸石化
|
7,367,131.00
|
0.18
|
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
6,977,536.00
|
0.17
|
|
17
|
603186
|
华正新材
|
6,768,726.00
|
0.17
|
|
18
|
603681
|
永冠新材
|
6,628,204.00
|
0.16
|
|
19
|
300296
|
利亚德
|
6,598,188.00
|
0.16
|
|
20
|
000589
|
贵州轮胎
|
6,567,200.00
|
0.16
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600483
|
福能股份
|
8,790,066.00
|
0.22
|
|
2
|
300577
|
开润股份
|
7,578,752.88
|
0.19
|
|
3
|
300791
|
仙乐健康
|
6,795,135.00
|
0.17
|
|
4
|
600919
|
江苏银行
|
6,676,229.00
|
0.17
|
|
5
|
300296
|
利亚德
|
6,435,890.00
|
0.16
|
|
6
|
603569
|
长久物流
|
5,989,000.25
|
0.15
|
|
7
|
603979
|
金诚信
|
5,728,672.09
|
0.14
|
|
8
|
002929
|
润建股份
|
5,678,976.00
|
0.14
|
|
9
|
300305
|
裕兴股份
|
5,654,142.00
|
0.14
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
5,512,711.00
|
0.14
|
|
11
|
300723
|
一品红
|
5,351,765.00
|
0.13
|
|
12
|
600496
|
精工钢构
|
5,040,000.00
|
0.13
|
|
13
|
603212
|
赛伍技术
|
4,230,588.00
|
0.11
|
|
14
|
601878
|
浙商证券
|
4,093,452.00
|
0.10
|
|
15
|
300229
|
拓尔思
|
3,935,897.96
|
0.10
|
|
16
|
601117
|
中国化学
|
3,763,559.40
|
0.09
|
|
17
|
600461
|
洪城环境
|
2,414,175.00
|
0.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
375,047.11
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
81.13
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
204,763,578.48
|
4.97
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
615,715,904.37
|
14.96
|
|
4
|
企业债券
|
2,481,829,737.04
|
60.28
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
2,388,602,883.44
|
58.02
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
5,690,912,103.33
|
138.23
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
2
|
2,005,121,252.18
|
4,010,242,504.35
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号