(基金代码:009083)
债券型
中低风险(R2)
3.05%
近一年涨跌幅
1.5295
净值 (2025-08-01)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
0.17
过去一月
-0.09
过去一季
0.37
过去半年
0.86
过去一年
3.05
过去三年
9.87
过去五年
17.29
成立以来
63.59
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.5295
1.6268
2025-07-31
1.5293
1.6266
2025-07-30
1.5274
1.6247
2025-07-29
1.5257
1.6230
2025-07-28
1.5285
1.6258
2025-07-25
1.5269
1.6242
2025-07-24
1.5272
1.6245
2025-07-23
1.5292
1.6265
2025-07-22
1.5307
1.6280
2025-07-21
1.5317
1.6290
2025-07-18
1.5327
1.6300
2025-07-17
1.5328
1.6301
2025-07-16
1.5326
1.6299
2025-07-15
1.5326
1.6299
2025-07-14
1.5311
1.6284
2025-07-11
1.5317
1.6290
2025-07-10
1.5319
1.6292
2025-07-09
1.5328
1.6301
2025-07-08
1.5330
1.6303
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金代码:
009083
基金合同生效日:
2020-04-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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