(基金代码:009083)
债券型
中低风险(R2)
3.63%
近一年涨跌幅
1.5301
净值 (2025-06-26)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
-0.02
过去一月
0.23
过去一季
1.00
过去半年
1.12
过去一年
3.63
过去三年
10.67
过去五年
16.68
成立以来
63.65
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.5301
1.6274
2025-06-25
1.5300
1.6273
2025-06-24
1.5308
1.6281
2025-06-23
1.5314
1.6287
2025-06-20
1.5310
1.6283
2025-06-19
1.5304
1.6277
2025-06-18
1.5300
1.6273
2025-06-17
1.5298
1.6271
2025-06-16
1.5290
1.6263
2025-06-13
1.5283
1.6256
2025-06-12
1.5282
1.6255
2025-06-11
1.5282
1.6255
2025-06-10
1.5274
1.6247
2025-06-09
1.5274
1.6247
2025-06-06
1.5268
1.6241
2025-06-05
1.5260
1.6233
2025-06-04
1.5260
1.6233
2025-06-03
1.5257
1.6230
2025-05-30
1.5257
1.6230
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金代码:
009083
基金合同生效日:
2020-04-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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