(基金代码:012099)
债券型
中低风险(R2)
1.97%
近一年涨跌幅
1.1337
净值 (2026-02-13)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.10
过去一月
0.34
过去一季
0.46
过去半年
1.03
过去一年
1.97
过去三年
7.96
过去五年
--
成立以来
13.37
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.1337
1.1337
2026-02-12
1.1336
1.1336
2026-02-11
1.1334
1.1334
2026-02-10
1.1331
1.1331
2026-02-09
1.1330
1.1330
2026-02-06
1.1326
1.1326
2026-02-05
1.1323
1.1323
2026-02-04
1.1321
1.1321
2026-02-03
1.1320
1.1320
2026-02-02
1.1321
1.1321
2026-01-30
1.1318
1.1318
2026-01-29
1.1319
1.1319
2026-01-28
1.1319
1.1319
2026-01-27
1.1318
1.1318
2026-01-26
1.1320
1.1320
2026-01-23
1.1316
1.1316
2026-01-22
1.1313
1.1313
2026-01-21
1.1312
1.1312
2026-01-20
1.1308
1.1308
截止日期:2026-02-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
刘薇
张海静
刘薇
从业年限:13年
起始日:2025-03-19
任期回报 1.94%
刘薇女士,硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年1月27日至2021年5月3日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月3日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月17日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2021年8月18日至2022年2月14日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月12日至2023年11月9日期间)等,现任亚债中国债券指数基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏安益短债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日起任职)、华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年3月19日起任职)。
截止日期:2026-02-13
TA管理的其他基金
张海静
从业年限:19年
起始日:2023-08-23
任期回报 6.12%
2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理。
截止日期:2026-02-13
TA管理的其他基金
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-05-19
2023-08-23
刘明宇
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