(基金代码:012099)
债券型
中低风险(R2)
2.43%
近一年涨跌幅
1.1121
净值 (2025-03-18)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.10
过去一周
0.05
过去一月
0.02
过去一季
0.21
过去半年
0.72
过去一年
2.43
过去三年
8.19
过去五年
--
成立以来
11.19
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.1121
1.1121
2025-03-17
1.1120
1.1120
2025-03-14
1.1119
1.1119
2025-03-13
1.1116
1.1116
2025-03-12
1.1114
1.1114
2025-03-11
1.1113
1.1113
2025-03-10
1.1113
1.1113
2025-03-07
1.1113
1.1113
2025-03-06
1.1114
1.1114
2025-03-05
1.1114
1.1114
2025-03-04
1.1113
1.1113
2025-03-03
1.1111
1.1111
2025-02-28
1.1108
1.1108
2025-02-27
1.1108
1.1108
2025-02-26
1.1109
1.1109
2025-02-25
1.1109
1.1109
2025-02-24
1.1109
1.1109
2025-02-21
1.1111
1.1111
2025-02-20
1.1113
1.1113
截止日期:2025-03-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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