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华夏稳健增利4个月债券A
（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.80
%
近一年涨跌幅
1.1308
净值 （2026-01-20）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.05
过去一月
0.15
过去一季
0.53
过去半年
0.83
过去一年
1.80
过去三年
7.88
过去五年
--
成立以来
13.04
日期
净值
累计净值
2026-01-20
1.1308
1.1308
2026-01-19
1.1304
1.1304
2026-01-16
1.1302
1.1302
2026-01-15
1.1299
1.1299
2026-01-14
1.1298
1.1298
2026-01-13
1.1299
1.1299
2026-01-12
1.1298
1.1298
2026-01-09
1.1295
1.1295
2026-01-08
1.1294
1.1294
2026-01-07
1.1292
1.1292
2026-01-06
1.1294
1.1294
2026-01-05
1.1296
1.1296
2025-12-31
1.1294
1.1294
2025-12-30
1.1293
1.1293
2025-12-29
1.1292
1.1292
2025-12-26
1.1293
1.1293
2025-12-25
1.1293
1.1293
2025-12-24
1.1292
1.1292
2025-12-23
1.1290
1.1290
截止日期：2026-01-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.51
现金
0.47
其他
0.02
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200219
20国开19
800,000
82,779,134.25
4.85
2
102583254
25金隅MTN006
700,000
69,811,268.49
4.09
3
148946
24鲲鹏04
600,000
61,310,067.95
3.59
4
102484556
24河钢股MTN001
600,000
61,281,389.59
3.59
5
2028052
20恒丰银行永续债
500,000
52,342,068.49
3.07
-
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