华夏稳健增利4个月债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳健增利4个月债券A

（基金代码：012099）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.19%

近一年涨跌幅

1.1156

净值（2025-04-30）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

刘薇张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.43

过去一周

0.04

过去一月

0.22

过去一季

0.42

过去半年

0.92

过去一年

2.19

过去三年

8.07

过去五年

--

成立以来

11.56

日期

净值

累计净值

2025-04-30

1.1156

1.1156

2025-04-29

1.1155

1.1155

2025-04-28

1.1154

1.1154

2025-04-25

1.1152

1.1152

2025-04-24

1.1152

1.1152

2025-04-23

1.1152

1.1152

2025-04-22

1.1152

1.1152

2025-04-21

1.1151

1.1151

2025-04-18

1.1151

1.1151

2025-04-17

1.1150

1.1150

2025-04-16

1.1150

1.1150

2025-04-15

1.1149

1.1149

2025-04-14

1.1149

1.1149

2025-04-11

1.1147

1.1147

2025-04-10

1.1146

1.1146

2025-04-09

1.1146

1.1146

2025-04-08

1.1146

1.1146

2025-04-07

1.1146

1.1146

2025-04-03

1.1140

1.1140

截止日期：2025-04-30

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

94.93

现金

5.04

其他

0.03

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2028032

20农业银行永续债02

2,400,000

248,855,671.23

7.78

2

102381382

23中化股MTN002

2,000,000

204,964,800.00

6.40

3

102200145

22陕煤化MTN006

1,000,000

103,474,301.37

3.23

4

2128016

21民生银行永续债01

800,000

85,025,205.48

2.66

5

2028037

20光大银行永续债

800,000

82,892,558.90

2.59

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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