华夏稳健增利4个月债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳健增利4个月债券A

（基金代码：012099）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.38%

近一年涨跌幅

1.1121

净值（2025-03-19）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.12

过去一周

0.06

过去一月

0.06

过去一季

0.21

过去半年

0.71

过去一年

2.38

过去三年

8.22

过去五年

--

成立以来

11.21

日期

净值

累计净值

2025-03-19

1.1121

1.1121

2025-03-18

1.1121

1.1121

2025-03-17

1.1120

1.1120

2025-03-14

1.1119

1.1119

2025-03-13

1.1116

1.1116

2025-03-12

1.1114

1.1114

2025-03-11

1.1113

1.1113

2025-03-10

1.1113

1.1113

2025-03-07

1.1113

1.1113

2025-03-06

1.1114

1.1114

2025-03-05

1.1114

1.1114

2025-03-04

1.1113

1.1113

2025-03-03

1.1111

1.1111

2025-02-28

1.1108

1.1108

2025-02-27

1.1108

1.1108

2025-02-26

1.1109

1.1109

2025-02-25

1.1109

1.1109

2025-02-24

1.1109

1.1109

2025-02-21

1.1111

1.1111

截止日期：2025-03-19

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

97.51

现金

1.74

其他

0.75

行业配置

截止日期 2024-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2028032

20农业银行永续债02

2,100,000

217,081,602.74

3.66

2

102381382

23中化股MTN002

2,000,000

204,172,800.00

3.44

3

2028014

20中国银行永续债01

1,500,000

154,249,808.22

2.60

4

112402051

24工商银行CD051

1,500,000

149,081,835.62

2.51

5

102000540

20青岛城投MTN002

1,300,000

134,506,255.89

2.27

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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