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华夏稳健增利4个月债券A
（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.70
%
近一年涨跌幅
1.1216
净值 （2025-08-29）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.03
过去一月
0.08
过去一季
0.33
过去半年
0.97
过去一年
1.70
过去三年
7.33
过去五年
--
成立以来
12.16
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1216
1.1216
2025-08-28
1.1216
1.1216
2025-08-27
1.1217
1.1217
2025-08-26
1.1215
1.1215
2025-08-25
1.1214
1.1214
2025-08-22
1.1213
1.1213
2025-08-21
1.1213
1.1213
2025-08-20
1.1213
1.1213
2025-08-19
1.1213
1.1213
2025-08-18
1.1214
1.1214
2025-08-15
1.1219
1.1219
2025-08-14
1.1220
1.1220
2025-08-13
1.1221
1.1221
2025-08-12
1.1220
1.1220
2025-08-11
1.1221
1.1221
2025-08-08
1.1221
1.1221
2025-08-07
1.1219
1.1219
2025-08-06
1.1218
1.1218
2025-08-05
1.1215
1.1215
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.46
现金
0.59
其他
1.95
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2028032
20农业银行永续债02
1,900,000
198,051,054.79
9.84
2
210316
21进出16
1,500,000
157,896,575.34
7.84
3
200219
20国开19
1,500,000
154,508,917.81
7.68
4
112403208
24农业银行CD208
1,000,000
99,784,116.44
4.96
5
2028037
20光大银行永续债
800,000
83,354,542.47
4.14
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