在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏稳健增利4个月债券A
（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.97
%
近一年涨跌幅
1.1337
净值 （2026-02-13）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.10
过去一月
0.34
过去一季
0.46
过去半年
1.03
过去一年
1.97
过去三年
7.96
过去五年
--
成立以来
13.37
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.1337
1.1337
2026-02-12
1.1336
1.1336
2026-02-11
1.1334
1.1334
2026-02-10
1.1331
1.1331
2026-02-09
1.1330
1.1330
2026-02-06
1.1326
1.1326
2026-02-05
1.1323
1.1323
2026-02-04
1.1321
1.1321
2026-02-03
1.1320
1.1320
2026-02-02
1.1321
1.1321
2026-01-30
1.1318
1.1318
2026-01-29
1.1319
1.1319
2026-01-28
1.1319
1.1319
2026-01-27
1.1318
1.1318
2026-01-26
1.1320
1.1320
2026-01-23
1.1316
1.1316
2026-01-22
1.1313
1.1313
2026-01-21
1.1312
1.1312
2026-01-20
1.1308
1.1308
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.05%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
