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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.83
%
近一年涨跌幅
1.0333
净值 （2025-03-21）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.29
过去一周
0.20
过去一月
-0.06
过去一季
-0.13
过去半年
1.14
过去一年
3.83
过去三年
12.50
过去五年
19.36
成立以来
35.64
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0333
1.3172
2025-03-20
1.0328
1.3167
2025-03-19
1.0320
1.3159
2025-03-18
1.0314
1.3153
2025-03-17
1.0312
1.3151
2025-03-14
1.0312
1.3151
2025-03-13
1.0307
1.3146
2025-03-12
1.0300
1.3139
2025-03-11
1.0299
1.3138
2025-03-10
1.0308
1.3147
2025-03-07
1.0312
1.3151
2025-03-06
1.0324
1.3163
2025-03-05
1.0327
1.3166
2025-03-04
1.0325
1.3164
2025-03-03
1.0323
1.3162
2025-02-28
1.0319
1.3158
2025-02-27
1.0321
1.3160
2025-02-26
1.0325
1.3164
2025-02-25
1.0324
1.3163
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
成立日期：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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