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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.18
%
近一年涨跌幅
1.0376
净值 （2025-06-26）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
0.01
过去一月
0.14
过去一季
0.86
过去半年
0.91
过去一年
3.18
过去三年
12.10
过去五年
20.40
成立以来
36.99
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0376
1.3275
2025-06-25
1.0378
1.3277
2025-06-24
1.0378
1.3277
2025-06-23
1.0379
1.3278
2025-06-20
1.0376
1.3275
2025-06-19
1.0375
1.3274
2025-06-18
1.0434
1.3273
2025-06-17
1.0432
1.3271
2025-06-16
1.0431
1.3270
2025-06-13
1.0429
1.3268
2025-06-12
1.0428
1.3267
2025-06-11
1.0428
1.3267
2025-06-10
1.0426
1.3265
2025-06-09
1.0425
1.3264
2025-06-06
1.0422
1.3261
2025-06-05
1.0419
1.3258
2025-06-04
1.0419
1.3258
2025-06-03
1.0420
1.3259
2025-05-30
1.0417
1.3256
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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