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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.65
%
近一年涨跌幅
1.0390
净值 （2025-05-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
0.05
过去一月
0.24
过去一季
0.19
过去半年
1.91
过去一年
3.65
过去三年
12.20
过去五年
17.91
成立以来
36.39
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0390
1.3229
2025-04-30
1.0388
1.3227
2025-04-29
1.0385
1.3224
2025-04-28
1.0382
1.3221
2025-04-25
1.0379
1.3218
2025-04-24
1.0379
1.3218
2025-04-23
1.0381
1.3220
2025-04-22
1.0384
1.3223
2025-04-21
1.0385
1.3224
2025-04-18
1.0386
1.3225
2025-04-17
1.0386
1.3225
2025-04-16
1.0387
1.3226
2025-04-15
1.0386
1.3225
2025-04-14
1.0386
1.3225
2025-04-11
1.0385
1.3224
2025-04-10
1.0383
1.3222
2025-04-09
1.0384
1.3223
2025-04-08
1.0384
1.3223
2025-04-07
1.0387
1.3226
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
成立日期：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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