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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.89
%
近一年涨跌幅
1.0514
净值 （2026-07-07）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
-0.02
过去一月
0.03
过去一季
0.72
过去半年
1.51
过去一年
1.89
过去三年
10.65
过去五年
19.30
成立以来
39.83
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.0514
1.3489
2026-07-06
1.0512
1.3487
2026-07-03
1.0504
1.3479
2026-07-02
1.0508
1.3483
2026-07-01
1.0507
1.3482
2026-06-30
1.0516
1.3491
2026-06-29
1.0526
1.3501
2026-06-26
1.0519
1.3494
2026-06-25
1.0516
1.3491
2026-06-24
1.0505
1.3480
2026-06-23
1.0507
1.3482
2026-06-22
1.0513
1.3488
2026-06-18
1.0512
1.3487
2026-06-17
1.0510
1.3485
2026-06-16
1.0503
1.3478
2026-06-15
1.0495
1.3470
2026-06-12
1.0491
1.3466
2026-06-11
1.0485
1.3460
2026-06-10
1.0492
1.3467
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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