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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.96
%
近一年涨跌幅
1.0431
净值 （2026-11-06）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.92
过去一周
0.31
过去一月
0.48
过去一季
0.90
过去半年
2.01
过去一年
2.96
过去三年
11.62
过去五年
18.77
成立以来
41.81
日期
净值
累计净值
2026-11-06
1.0431
1.3636
2026-11-05
1.0424
1.3629
2026-11-04
1.0421
1.3626
2026-11-03
1.0412
1.3617
2026-11-02
1.0397
1.3602
2026-10-30
1.0399
1.3604
2026-10-29
1.0425
1.3630
2026-10-28
1.0424
1.3629
2026-10-27
1.0421
1.3626
2026-10-26
1.0416
1.3621
2026-10-23
1.0415
1.3620
2026-10-22
1.0413
1.3618
2026-10-21
1.0412
1.3617
2026-10-20
1.0411
1.3616
2026-10-19
1.0403
1.3608
2026-10-16
1.0403
1.3608
2026-10-15
1.0400
1.3605
2026-10-14
1.0397
1.3602
2026-10-13
1.0393
1.3598
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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