(基金代码:001023)
债券型
中低风险(R2)
2.72%
近一年涨跌幅
1.2278
净值 (2025-10-09)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.60
过去一周
0.08
过去一月
-0.15
过去一季
-1.21
过去半年
-0.67
过去一年
2.72
过去三年
11.20
过去五年
22.05
成立以来
65.81
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2278
1.5756
2025-09-30
1.2268
1.5746
2025-09-29
1.2254
1.5732
2025-09-26
1.2263
1.5741
2025-09-25
1.2258
1.5736
2025-09-24
1.2257
1.5735
2025-09-23
1.2277
1.5755
2025-09-22
1.2294
1.5772
2025-09-19
1.2286
1.5764
2025-09-18
1.2304
1.5782
2025-09-17
1.2314
1.5792
2025-09-16
1.2300
1.5778
2025-09-15
1.2289
1.5767
2025-09-12
1.2285
1.5763
2025-09-11
1.2275
1.5753
2025-09-10
1.2272
1.5750
2025-09-09
1.2297
1.5775
2025-09-08
1.2309
1.5787
2025-09-05
1.2326
1.5804
截止日期:2025-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
亚债中国债券指数基金
基金代码:
001023
基金合同生效日:
2011-05-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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