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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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3.45
%
近一年涨跌幅
1.2343
净值 （2025-08-15）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.07
过去一周
-0.40
过去一月
-0.64
过去一季
-0.15
过去半年
-0.29
过去一年
3.45
过去三年
11.87
过去五年
21.51
成立以来
66.69
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.2343
1.5821
2025-08-14
1.2352
1.5830
2025-08-13
1.2362
1.5840
2025-08-12
1.2360
1.5838
2025-08-11
1.2373
1.5851
2025-08-08
1.2393
1.5871
2025-08-07
1.2393
1.5871
2025-08-06
1.2387
1.5865
2025-08-05
1.2385
1.5863
2025-08-04
1.2384
1.5862
2025-08-01
1.2381
1.5859
2025-07-31
1.2380
1.5858
2025-07-30
1.2365
1.5843
2025-07-29
1.2345
1.5823
2025-07-28
1.2372
1.5850
2025-07-25
1.2356
1.5834
2025-07-24
1.2355
1.5833
2025-07-23
1.2383
1.5861
2025-07-22
1.2394
1.5872
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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