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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
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2.10
%
近一年涨跌幅
1.2314
净值 （2025-09-17）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.31
过去一周
0.34
过去一月
-0.23
过去一季
-0.77
过去半年
1.03
过去一年
2.10
过去三年
11.07
过去五年
22.19
成立以来
66.29
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.2314
1.5792
2025-09-16
1.2300
1.5778
2025-09-15
1.2289
1.5767
2025-09-12
1.2285
1.5763
2025-09-11
1.2275
1.5753
2025-09-10
1.2272
1.5750
2025-09-09
1.2297
1.5775
2025-09-08
1.2309
1.5787
2025-09-05
1.2326
1.5804
2025-09-04
1.2346
1.5824
2025-09-03
1.2346
1.5824
2025-09-02
1.2330
1.5808
2025-09-01
1.2327
1.5805
2025-08-29
1.2319
1.5797
2025-08-28
1.2313
1.5791
2025-08-27
1.2333
1.5811
2025-08-26
1.2335
1.5813
2025-08-25
1.2326
1.5804
2025-08-22
1.2308
1.5786
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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