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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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3.12
%
近一年涨跌幅
1.2430
净值 （2026-10-16）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.22
过去一周
0.31
过去一月
0.57
过去一季
1.36
过去半年
2.18
过去一年
3.12
过去三年
12.27
过去五年
20.14
成立以来
71.17
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.2430
1.6146
2026-10-15
1.2421
1.6137
2026-10-14
1.2422
1.6138
2026-10-13
1.2413
1.6129
2026-10-12
1.2410
1.6126
2026-10-09
1.2392
1.6108
2026-10-08
1.2381
1.6097
2026-09-30
1.2384
1.6100
2026-09-29
1.2402
1.6118
2026-09-28
1.2387
1.6103
2026-09-24
1.2393
1.6109
2026-09-23
1.2381
1.6097
2026-09-22
1.2380
1.6096
2026-09-21
1.2372
1.6088
2026-09-18
1.2369
1.6085
2026-09-17
1.2360
1.6076
2026-09-16
1.2359
1.6075
2026-09-15
1.2356
1.6072
2026-09-14
1.2352
1.6068
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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