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华夏亚债中国指数C
(基金代码:001023)
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6.95
%
近一年涨跌幅
1.2343
净值 (2025-02-18)
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.07
过去一周
-0.45
过去一月
-0.13
过去一季
2.63
过去半年
3.16
过去一年
6.95
过去三年
14.37
过去五年
20.84
成立以来
66.69
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.2343
1.5821
2025-02-17
1.2357
1.5835
2025-02-14
1.2379
1.5857
2025-02-13
1.2395
1.5873
2025-02-12
1.2397
1.5875
2025-02-11
1.2399
1.5877
2025-02-10
1.2394
1.5872
2025-02-07
1.2412
1.5890
2025-02-06
1.2415
1.5893
2025-02-05
1.2398
1.5876
2025-01-27
1.2384
1.5862
2025-01-24
1.2357
1.5835
2025-01-23
1.2357
1.5835
2025-01-22
1.2365
1.5843
2025-01-21
1.2365
1.5843
2025-01-20
1.2351
1.5829
2025-01-17
1.2359
1.5837
2025-01-16
1.2368
1.5846
2025-01-15
1.2372
1.5850
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
亚债中国债券指数基金
基金代码:
001023
成立日期:
2011-05-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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