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华夏亚债中国指数C
(基金代码:001023)
债券型
中低风险(R2)
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1.99
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近一年涨跌幅
1.2285
净值 (2025-09-12)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.54
过去一周
-0.33
过去一月
-0.61
过去一季
-0.90
过去半年
0.48
过去一年
1.99
过去三年
10.72
过去五年
22.01
成立以来
65.90
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2285
1.5763
2025-09-11
1.2275
1.5753
2025-09-10
1.2272
1.5750
2025-09-09
1.2297
1.5775
2025-09-08
1.2309
1.5787
2025-09-05
1.2326
1.5804
2025-09-04
1.2346
1.5824
2025-09-03
1.2346
1.5824
2025-09-02
1.2330
1.5808
2025-09-01
1.2327
1.5805
2025-08-29
1.2319
1.5797
2025-08-28
1.2313
1.5791
2025-08-27
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2025-08-25
1.2326
1.5804
2025-08-22
1.2308
1.5786
2025-08-21
1.2313
1.5791
2025-08-20
1.2301
1.5779
2025-08-19
1.2308
1.5786
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
亚债中国债券指数基金
基金代码:
001023
基金合同生效日:
2011-05-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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