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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
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2.67
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净值 （2025-10-24）
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基金经理
刘薇
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净值增长率(%)
今年以来
-0.46
过去一周
-0.11
过去一月
0.31
过去一季
-0.49
过去半年
-0.42
过去一年
2.67
过去三年
10.81
过去五年
22.00
成立以来
66.04
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.2295
1.5773
2025-10-23
1.2301
1.5779
2025-10-22
1.2307
1.5785
2025-10-21
1.2306
1.5784
2025-10-20
1.2297
1.5775
2025-10-17
1.2309
1.5787
2025-10-16
1.2292
1.5770
2025-10-15
1.2284
1.5762
2025-10-14
1.2286
1.5764
2025-10-13
1.2283
1.5761
2025-10-10
1.2272
1.5750
2025-10-09
1.2278
1.5756
2025-09-30
1.2268
1.5746
2025-09-29
1.2254
1.5732
2025-09-26
1.2263
1.5741
2025-09-25
1.2258
1.5736
2025-09-24
1.2257
1.5735
2025-09-23
1.2277
1.5755
2025-09-22
1.2294
1.5772
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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