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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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3.16
%
近一年涨跌幅
1.2485
净值 （2026-11-06）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.68
过去一周
0.42
过去一月
0.82
过去一季
1.36
过去半年
2.55
过去一年
3.16
过去三年
12.54
过去五年
19.76
成立以来
71.93
日期
净值
累计净值
2026-11-06
1.2485
1.6201
2026-11-05
1.2472
1.6188
2026-11-04
1.2469
1.6185
2026-11-03
1.2460
1.6176
2026-11-02
1.2446
1.6162
2026-10-30
1.2433
1.6149
2026-10-29
1.2463
1.6179
2026-10-28
1.2455
1.6171
2026-10-27
1.2455
1.6171
2026-10-26
1.2441
1.6157
2026-10-23
1.2436
1.6152
2026-10-22
1.2437
1.6153
2026-10-21
1.2438
1.6154
2026-10-20
1.2447
1.6163
2026-10-19
1.2430
1.6146
2026-10-16
1.2430
1.6146
2026-10-15
1.2421
1.6137
2026-10-14
1.2422
1.6138
2026-10-13
1.2413
1.6129
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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