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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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0.58
%
近一年涨跌幅
1.2227
净值 （2026-06-12）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.54
过去一周
-0.20
过去一月
0.26
过去一季
1.05
过去半年
1.45
过去一年
0.58
过去三年
10.95
过去五年
20.42
成立以来
68.38
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.2227
1.5943
2026-06-11
1.2218
1.5934
2026-06-10
1.2226
1.5942
2026-06-09
1.2236
1.5952
2026-06-08
1.2245
1.5961
2026-06-05
1.2251
1.5967
2026-06-04
1.2260
1.5976
2026-06-03
1.2250
1.5966
2026-06-02
1.2257
1.5973
2026-06-01
1.2258
1.5974
2026-05-29
1.2249
1.5965
2026-05-28
1.2244
1.5960
2026-05-27
1.2240
1.5956
2026-05-26
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1.5944
2026-05-25
1.2218
1.5934
2026-05-22
1.2210
1.5926
2026-05-21
1.2212
1.5928
2026-05-20
1.2214
1.5930
2026-05-19
1.2215
1.5931
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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