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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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6.10
%
近一年涨跌幅
1.2199
净值 （2024-10-25）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.80
过去一周
-0.29
过去一月
-1.05
过去一季
0.58
过去半年
2.26
过去一年
6.10
过去三年
13.59
过去五年
21.01
成立以来
61.71
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.2199
1.5447
2024-10-24
1.2200
1.5448
2024-10-23
1.2201
1.5449
2024-10-22
1.2214
1.5462
2024-10-21
1.2234
1.5482
2024-10-18
1.2235
1.5483
2024-10-17
1.2245
1.5493
2024-10-16
1.2223
1.5471
2024-10-15
1.2231
1.5479
2024-10-14
1.2225
1.5473
2024-10-11
1.2224
1.5472
2024-10-10
1.2217
1.5465
2024-10-09
1.2177
1.5425
2024-10-08
1.2159
1.5407
2024-09-30
1.2183
1.5431
2024-09-27
1.2204
1.5452
2024-09-26
1.2299
1.5547
2024-09-25
1.2328
1.5576
2024-09-24
1.2302
1.5550
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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