在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏亚债中国指数C
(基金代码:001023)
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.67
%
近一年涨跌幅
1.2295
净值 (2025-10-24)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.46
过去一周
-0.11
过去一月
0.31
过去一季
-0.49
过去半年
-0.42
过去一年
2.67
过去三年
10.81
过去五年
22.00
成立以来
66.04
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.2295
1.5773
2025-10-23
1.2301
1.5779
2025-10-22
1.2307
1.5785
2025-10-21
1.2306
1.5784
2025-10-20
1.2297
1.5775
2025-10-17
1.2309
1.5787
2025-10-16
1.2292
1.5770
2025-10-15
1.2284
1.5762
2025-10-14
1.2286
1.5764
2025-10-13
1.2283
1.5761
2025-10-10
1.2272
1.5750
2025-10-09
1.2278
1.5756
2025-09-30
1.2268
1.5746
2025-09-29
1.2254
1.5732
2025-09-26
1.2263
1.5741
2025-09-25
1.2258
1.5736
2025-09-24
1.2257
1.5735
2025-09-23
1.2277
1.5755
2025-09-22
1.2294
1.5772
截止日期:2025-10-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
亚债中国债券指数基金
基金代码:
001023
基金合同生效日:
2011-05-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金