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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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2.32
%
近一年涨跌幅
1.2904
净值 （2025-09-15）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.22
过去一周
-0.15
过去一月
-0.40
过去一季
-0.76
过去半年
0.69
过去一年
2.32
过去三年
12.15
过去五年
24.38
成立以来
75.21
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.2904
1.6589
2025-09-12
1.2900
1.6585
2025-09-11
1.2889
1.6574
2025-09-10
1.2885
1.6570
2025-09-09
1.2911
1.6596
2025-09-08
1.2924
1.6609
2025-09-05
1.2942
1.6627
2025-09-04
1.2963
1.6648
2025-09-03
1.2962
1.6647
2025-09-02
1.2945
1.6630
2025-09-01
1.2942
1.6627
2025-08-29
1.2933
1.6618
2025-08-28
1.2926
1.6611
2025-08-27
1.2948
1.6633
2025-08-26
1.2950
1.6635
2025-08-25
1.2940
1.6625
2025-08-22
1.2921
1.6606
2025-08-21
1.2926
1.6611
2025-08-20
1.2913
1.6598
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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