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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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5.37
%
近一年涨跌幅
1.3044
净值 （2025-07-04）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.15
过去一月
0.56
过去一季
0.94
过去半年
0.47
过去一年
5.37
过去三年
15.86
过去五年
24.04
成立以来
77.11
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.3044
1.6729
2025-07-03
1.3042
1.6727
2025-07-02
1.3041
1.6726
2025-07-01
1.3029
1.6714
2025-06-30
1.3020
1.6705
2025-06-27
1.3025
1.6710
2025-06-26
1.3022
1.6707
2025-06-25
1.3018
1.6703
2025-06-24
1.3025
1.6710
2025-06-23
1.3034
1.6719
2025-06-20
1.3033
1.6718
2025-06-19
1.3028
1.6713
2025-06-18
1.3022
1.6707
2025-06-17
1.3019
1.6704
2025-06-16
1.3006
1.6691
2025-06-13
1.3003
1.6688
2025-06-12
1.3002
1.6687
2025-06-11
1.3003
1.6688
2025-06-10
1.2993
1.6678
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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