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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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2.89
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-11-14）
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基金经理
刘薇
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今年以来
0.29
过去一周
0.08
过去一月
0.52
过去一季
0.05
过去半年
0.01
过去一年
2.89
过去三年
13.69
过去五年
25.03
成立以来
76.12
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.2971
1.6656
2025-11-13
1.2971
1.6656
2025-11-12
1.2974
1.6659
2025-11-11
1.2969
1.6654
2025-11-10
1.2966
1.6651
2025-11-07
1.2961
1.6646
2025-11-06
1.2965
1.6650
2025-11-05
1.2979
1.6664
2025-11-04
1.2977
1.6662
2025-11-03
1.2978
1.6663
2025-10-31
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1.6660
2025-10-30
1.2958
1.6643
2025-10-29
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2025-10-27
1.2922
1.6607
2025-10-24
1.2915
1.6600
2025-10-23
1.2921
1.6606
2025-10-22
1.2927
1.6612
2025-10-21
1.2925
1.6610
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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