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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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1.37
%
近一年涨跌幅
1.2810
净值 （2026-03-30）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
0.23
过去一月
0.23
过去一季
0.78
过去半年
0.99
过去一年
1.37
过去三年
13.08
过去五年
23.01
成立以来
76.67
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.2810
1.6695
2026-03-27
1.2793
1.6678
2026-03-26
1.2792
1.6677
2026-03-25
1.2789
1.6674
2026-03-24
1.2789
1.6674
2026-03-23
1.2780
1.6665
2026-03-20
1.2779
1.6664
2026-03-19
1.2781
1.6666
2026-03-18
1.2784
1.6669
2026-03-17
1.2769
1.6654
2026-03-16
1.2763
1.6648
2026-03-13
1.2775
1.6660
2026-03-12
1.2779
1.6664
2026-03-11
1.2771
1.6656
2026-03-10
1.2777
1.6662
2026-03-09
1.2776
1.6661
2026-03-06
1.2805
1.6690
2026-03-05
1.2806
1.6691
2026-03-04
1.2805
1.6690
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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