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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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6.29
%
近一年涨跌幅
1.2991
净值 （2025-05-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.06
过去一月
0.53
过去一季
-0.10
过去半年
3.31
过去一年
6.29
过去三年
15.75
过去五年
20.62
成立以来
76.39
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.2991
1.6676
2025-04-30
1.2989
1.6674
2025-04-29
1.2983
1.6668
2025-04-28
1.2962
1.6647
2025-04-25
1.2950
1.6635
2025-04-24
1.2945
1.6630
2025-04-23
1.2946
1.6631
2025-04-22
1.2959
1.6644
2025-04-21
1.2947
1.6632
2025-04-18
1.2958
1.6643
2025-04-17
1.2956
1.6641
2025-04-16
1.2969
1.6654
2025-04-15
1.2961
1.6646
2025-04-14
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1.6646
2025-04-11
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1.6646
2025-04-10
1.2961
1.6646
2025-04-09
1.2957
1.6642
2025-04-08
1.2951
1.6636
2025-04-07
1.2980
1.6665
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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