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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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中低风险(R2)
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0.92
%
近一年涨跌幅
1.2962
净值 （2026-07-07）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
-0.02
过去一月
0.09
过去一季
1.14
过去半年
2.29
过去一年
0.92
过去三年
12.29
过去五年
22.42
成立以来
78.77
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.2962
1.6847
2026-07-06
1.2961
1.6846
2026-07-03
1.2949
1.6834
2026-07-02
1.2953
1.6838
2026-07-01
1.2951
1.6836
2026-06-30
1.2965
1.6850
2026-06-29
1.2979
1.6864
2026-06-26
1.2966
1.6851
2026-06-25
1.2961
1.6846
2026-06-24
1.2948
1.6833
2026-06-23
1.2948
1.6833
2026-06-22
1.2955
1.6840
2026-06-18
1.2955
1.6840
2026-06-17
1.2952
1.6837
2026-06-16
1.2943
1.6828
2026-06-15
1.2929
1.6814
2026-06-12
1.2926
1.6811
2026-06-11
1.2917
1.6802
2026-06-10
1.2924
1.6809
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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