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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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中低风险(R2)
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5.79
%
近一年涨跌幅
1.2772
净值 （2025-03-17）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.91
过去一周
-0.17
过去一月
-1.18
过去一季
-0.40
过去半年
1.62
过去一年
5.79
过去三年
14.72
过去五年
20.88
成立以来
74.00
日期
净值
累计净值
2025-03-17
1.2772
1.6457
2025-03-14
1.2815
1.6500
2025-03-13
1.2809
1.6494
2025-03-12
1.2811
1.6496
2025-03-11
1.2789
1.6474
2025-03-10
1.2830
1.6515
2025-03-07
1.2837
1.6522
2025-03-06
1.2875
1.6560
2025-03-05
1.2898
1.6583
2025-03-04
1.2894
1.6579
2025-03-03
1.2898
1.6583
2025-02-28
1.2877
1.6562
2025-02-27
1.2865
1.6550
2025-02-26
1.2880
1.6565
2025-02-25
1.2877
1.6562
2025-02-24
1.2867
1.6552
2025-02-21
1.2899
1.6584
2025-02-20
1.2922
1.6607
2025-02-19
1.2941
1.6626
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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