2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 1.529 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2011-05-25 |
| 今年以来收益： | 1.86% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 3.05% |
| 成立以来收益： | 58.16% |
| 基金经理： | 刘薇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.86 | 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.77 |
| 过去一季 | 1.86 |
| 过去半年 | 1.86 |
| 过去一年 | 3.05 |
| 过去三年 | 9.61 |
| 过去五年 | 23.71 |
| 成立以来 | 58.16 |
2013年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2021年1月起任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2021年5月任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任亚债中国债券指数基金基金经理。2021年1月起至2021年8月任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月至2022年6月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月至2022年6月任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月至2022年6月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月至2022年6月任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年10月起任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起任华夏安益短债债券型证券投资基金基金经理。
2021-01-27起，任期回报 10.58%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-01-06~2021-01-27 | 张海静 |
| 2015-07-16~2020-01-06 | 柳万军 |
| 2012-08-01~2015-07-16 | 邓湘伟 |
| 2011-05-25~2012-08-01 | 董元星 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 94.73 |
| 现金 | 4.53 |
| 其他 | 0.74 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210013
|
21附息国债13
|
2,500,000
|
255,768,424.66
|
4.24
|
|
2
|
200215
|
20国开15
|
2,300,000
|
244,242,356.16
|
4.05
|
|
3
|
190311
|
19进出11
|
2,100,000
|
215,422,372.60
|
3.57
|
|
4
|
220012
|
22附息国债12
|
2,000,000
|
203,689,863.01
|
3.38
|
|
5
|
160017
|
16附息国债17
|
1,900,000
|
191,850,348.07
|
3.18
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
38,733,225.63 |
本期已实现收益 |
37,380,986.10 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0078 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
5,998,352,293.49 |
期末基金份额净值 |
1.301 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
681.65
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
51,300,000.00
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
331,509.44
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
297,722,070.00
|
|
1.利息收入
|
2,124,382.96
|
|
其中:存款利息收入
|
2,094,261.70
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
30,121.26
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
356,137,243.62
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
356,137,243.62
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-60,896,377.46
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
356,820.88
|
|
二、费用
|
27,488,788.50
|
|
1.管理人报酬
|
12,733,836.41
|
|
2.托管费
|
4,897,629.41
|
|
3.销售服务费
|
294,008.38
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
9,317,927.23
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
9,317,927.23
|
|
6.其他费用
|
245,387.07
|
|
三、利润总额
|
270,233,281.50
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
270,233,281.50
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
2,900,403,775.23
|
48.13
|
|
1
|
国家债券
|
3,716,774,132.33
|
61.67
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
2,900,403,775.23
|
48.13
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
6,617,177,907.56
|
109.80
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
296,761
|
18,775.59
|
5,409,301,957.69
|
97.08
|
162,561,857.12
|
2.92
|
||
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号