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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.53
%
近一年涨跌幅
1.1381
净值 （2025-07-30）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
-0.14
过去一月
-0.19
过去一季
0.26
过去半年
0.56
过去一年
2.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.81
日期
净值
累计净值
2025-07-30
1.1381
1.1381
2025-07-29
1.1373
1.1373
2025-07-28
1.1386
1.1386
2025-07-25
1.1373
1.1373
2025-07-24
1.1376
1.1376
2025-07-23
1.1397
1.1397
2025-07-22
1.1410
1.1410
2025-07-21
1.1418
1.1418
2025-07-18
1.1425
1.1425
2025-07-17
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2025-07-16
1.1422
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2025-07-15
1.1420
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1.1417
1.1417
2025-07-09
1.1425
1.1425
2025-07-08
1.1426
1.1426
2025-07-07
1.1431
1.1431
2025-07-04
1.1427
1.1427
截止日期：2025-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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