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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.57
%
近一年涨跌幅
1.1426
净值 （2025-07-08）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.16
过去一月
0.39
过去一季
0.73
过去半年
0.79
过去一年
3.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.26
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.1426
1.1426
2025-07-07
1.1431
1.1431
2025-07-04
1.1427
1.1427
2025-07-03
1.1422
1.1422
2025-07-02
1.1419
1.1419
2025-07-01
1.1408
1.1408
2025-06-30
1.1403
1.1403
2025-06-27
1.1403
1.1403
2025-06-26
1.1400
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2025-06-25
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2025-06-18
1.1400
1.1400
2025-06-17
1.1398
1.1398
2025-06-16
1.1394
1.1394
2025-06-13
1.1391
1.1391
2025-06-12
1.1390
1.1390
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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