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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
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1.96
%
近一年涨跌幅
1.1153
净值 （2026-07-01）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.97
过去一周
0.03
过去一月
-0.09
过去一季
0.94
过去半年
1.97
过去一年
1.96
过去三年
10.88
过去五年
--
成立以来
16.32
日期
净值
累计净值
2026-07-01
1.1153
1.1623
2026-06-30
1.1164
1.1634
2026-06-29
1.1169
1.1639
2026-06-26
1.1161
1.1631
2026-06-25
1.1159
1.1629
2026-06-24
1.1150
1.1620
2026-06-23
1.1148
1.1618
2026-06-22
1.1156
1.1626
2026-06-18
1.1156
1.1626
2026-06-17
1.1151
1.1621
2026-06-16
1.1143
1.1613
2026-06-15
1.1131
1.1601
2026-06-12
1.1125
1.1595
2026-06-11
1.1119
1.1589
2026-06-10
1.1131
1.1601
2026-06-09
1.1140
1.1610
2026-06-08
1.1149
1.1619
2026-06-05
1.1159
1.1629
2026-06-04
1.1166
1.1636
截止日期：2026-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-29 证券从业日期：2007-07-01）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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