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华夏鼎安一年定开债券发起式 (基金代码:015913)

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    -- 最新净值

  • 累计净值: --(--)
    日涨跌幅:
    成立日: --
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 吴彬
    交易状态: 认购中

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
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历史收益记录
截止日期:--
项目 净值增长率(%)
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过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴彬起始日:---

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月起任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金、华夏鼎富债券型证券投资基金经理。2022年10月起任华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理。

起,任期回报 0%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
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前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏鼎安一年定开债券发起式 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏鼎安一年定开债券发起式 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
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备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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19
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎安一年定开债券发起式 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏鼎安一年定开债券发起式利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
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备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏鼎安一年定开债券发起式券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
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备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏鼎安一年定开债券发起式持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。

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