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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.93
%
近一年涨跌幅
1.1040
净值 （2026-03-27）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.13
过去一月
0.33
过去一季
0.92
过去半年
1.73
过去一年
1.93
过去三年
13.07
过去五年
--
成立以来
15.14
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.1040
1.1510
2026-03-26
1.1036
1.1506
2026-03-25
1.1031
1.1501
2026-03-24
1.1028
1.1498
2026-03-23
1.1024
1.1494
2026-03-20
1.1026
1.1496
2026-03-19
1.1026
1.1496
2026-03-18
1.1022
1.1492
2026-03-17
1.1014
1.1484
2026-03-16
1.1012
1.1482
2026-03-13
1.1016
1.1486
2026-03-12
1.1014
1.1484
2026-03-11
1.1014
1.1484
2026-03-10
1.1014
1.1484
2026-03-09
1.1013
1.1483
2026-03-06
1.1021
1.1491
2026-03-05
1.1020
1.1490
2026-03-04
1.1019
1.1489
2026-03-03
1.1013
1.1483
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-29 证券从业日期：2007-07-01）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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