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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.12
%
近一年涨跌幅
1.1361
净值 （2025-09-17）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
0.14
过去一月
-0.15
过去一季
-0.32
过去半年
0.91
过去一年
2.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.61
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.1361
1.1361
2025-09-16
1.1356
1.1356
2025-09-15
1.1353
1.1353
2025-09-12
1.1345
1.1345
2025-09-11
1.1343
1.1343
2025-09-10
1.1345
1.1345
2025-09-09
1.1359
1.1359
2025-09-08
1.1367
1.1367
2025-09-05
1.1377
1.1377
2025-09-04
1.1384
1.1384
2025-09-03
1.1379
1.1379
2025-09-02
1.1372
1.1372
2025-09-01
1.1371
1.1371
2025-08-29
1.1367
1.1367
2025-08-28
1.1367
1.1367
2025-08-27
1.1375
1.1375
2025-08-26
1.1372
1.1372
2025-08-25
1.1365
1.1365
2025-08-22
1.1357
1.1357
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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