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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.54
%
近一年涨跌幅
1.1075
净值 （2026-01-23）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
0.13
过去一月
0.18
过去一季
0.37
过去半年
0.59
过去一年
1.54
过去三年
11.25
过去五年
17.72
成立以来
18.96
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1075
1.1823
2026-01-22
1.1072
1.1820
2026-01-21
1.1070
1.1818
2026-01-20
1.1066
1.1814
2026-01-19
1.1063
1.1811
2026-01-16
1.1061
1.1809
2026-01-15
1.1059
1.1807
2026-01-14
1.1059
1.1807
2026-01-13
1.1059
1.1807
2026-01-12
1.1058
1.1806
2026-01-09
1.1055
1.1803
2026-01-08
1.1054
1.1802
2026-01-07
1.1052
1.1800
2026-01-06
1.1054
1.1802
2026-01-05
1.1057
1.1805
2025-12-31
1.1055
1.1803
2025-12-30
1.1055
1.1803
2025-12-29
1.1055
1.1803
2025-12-26
1.1057
1.1805
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004980
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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