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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.11
%
近一年涨跌幅
1.0495
净值 （2026-04-28）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
-0.06
过去一月
0.33
过去一季
0.69
过去半年
1.21
过去一年
2.11
过去三年
11.10
过去五年
19.49
成立以来
21.79
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0495
1.2345
2026-04-27
1.0491
1.2341
2026-04-24
1.0497
1.2347
2026-04-23
1.0505
1.2355
2026-04-22
1.0513
1.2363
2026-04-21
1.0507
1.2357
2026-04-20
1.0497
1.2347
2026-04-17
1.0495
1.2345
2026-04-16
1.0485
1.2335
2026-04-15
1.0487
1.2337
2026-04-14
1.0487
1.2337
2026-04-13
1.0487
1.2337
2026-04-10
1.0482
1.2332
2026-04-09
1.0477
1.2327
2026-04-08
1.0477
1.2327
2026-04-07
1.0473
1.2323
2026-04-03
1.0466
1.2316
2026-04-02
1.0462
1.2312
2026-04-01
1.0461
1.2311
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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