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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.08
%
近一年涨跌幅
1.0436
净值 （2026-02-27）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
-0.03
过去一月
0.13
过去一季
0.42
过去半年
0.89
过去一年
2.08
过去三年
11.31
过去五年
20.00
成立以来
21.13
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.0436
1.2286
2026-02-26
1.0434
1.2284
2026-02-25
1.0440
1.2290
2026-02-24
1.0443
1.2293
2026-02-13
1.0437
1.2287
2026-02-12
1.0436
1.2286
2026-02-11
1.0434
1.2284
2026-02-10
1.0432
1.2282
2026-02-09
1.0430
1.2280
2026-02-06
1.0427
1.2277
2026-02-05
1.0422
1.2272
2026-02-04
1.0420
1.2270
2026-02-03
1.0420
1.2270
2026-02-02
1.0421
1.2271
2026-01-30
1.0420
1.2270
2026-01-29
1.0420
1.2270
2026-01-28
1.0420
1.2270
2026-01-27
1.0419
1.2269
2026-01-26
1.0420
1.2270
截止日期：2026-02-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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