在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.17
%
近一年涨跌幅
1.0424
净值 （2025-10-09）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.05
过去一月
-0.09
过去一季
-0.12
过去半年
0.57
过去一年
3.17
过去三年
10.12
过去五年
--
成立以来
20.02
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0424
1.2188
2025-09-30
1.0419
1.2183
2025-09-29
1.0417
1.2181
2025-09-26
1.0416
1.2180
2025-09-25
1.0415
1.2179
2025-09-24
1.0421
1.2185
2025-09-23
1.0426
1.2190
2025-09-22
1.0429
1.2193
2025-09-19
1.0429
1.2193
2025-09-18
1.0430
1.2194
2025-09-17
1.0431
1.2195
2025-09-16
1.0430
1.2194
2025-09-15
1.0429
1.2193
2025-09-12
1.0427
1.2191
2025-09-11
1.0427
1.2191
2025-09-10
1.0429
1.2193
2025-09-09
1.0433
1.2197
2025-09-08
1.0434
1.2198
2025-09-05
1.0436
1.2200
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
