(基金代码:004922)
债券型
中低风险(R2)
4.93%
近一年涨跌幅
1.0415
净值 (2025-02-14)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
-0.10
过去一月
0.00
过去一季
1.41
过去半年
1.87
过去一年
4.93
过去三年
12.17
过去五年
--
成立以来
19.12
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0415
1.2109
2025-02-13
1.0421
1.2115
2025-02-12
1.0421
1.2115
2025-02-11
1.0421
1.2115
2025-02-10
1.0422
1.2116
2025-02-07
1.0425
1.2119
2025-02-06
1.0421
1.2115
2025-02-05
1.0415
1.2109
2025-01-27
1.0410
1.2104
2025-01-24
1.0401
1.2095
2025-01-23
1.0403
1.2097
2025-01-22
1.0406
1.2100
2025-01-21
1.0403
1.2097
2025-01-20
1.0403
1.2097
2025-01-17
1.0405
1.2099
2025-01-16
1.0410
1.2104
2025-01-15
1.0416
1.2110
2025-01-14
1.0415
1.2109
2025-01-13
1.0416
1.2110
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
004922
成立日期:
2017-10-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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