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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.59
%
近一年涨跌幅
1.0419
净值 （2026-01-27）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.24
过去一周
0.10
过去一月
0.23
过去一季
0.52
过去半年
0.81
过去一年
1.59
过去三年
11.59
过去五年
19.79
成立以来
20.96
日期
净值
累计净值
2026-01-27
1.0419
1.2269
2026-01-26
1.0420
1.2270
2026-01-23
1.0417
1.2267
2026-01-22
1.0415
1.2265
2026-01-21
1.0413
1.2263
2026-01-20
1.0409
1.2259
2026-01-19
1.0407
1.2257
2026-01-16
1.0405
1.2255
2026-01-15
1.0403
1.2253
2026-01-14
1.0400
1.2250
2026-01-13
1.0400
1.2250
2026-01-12
1.0399
1.2249
2026-01-09
1.0395
1.2245
2026-01-08
1.0394
1.2244
2026-01-07
1.0392
1.2242
2026-01-06
1.0394
1.2244
2026-01-05
1.0397
1.2247
2025-12-31
1.0394
1.2244
2025-12-30
1.0393
1.2243
截止日期：2026-01-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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