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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.93
%
近一年涨跌幅
1.1111
净值 （2026-05-11）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
-0.04
过去一月
0.12
过去一季
0.60
过去半年
0.94
过去一年
1.93
过去三年
10.73
过去五年
18.24
成立以来
26.75
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.1111
1.2476
2026-05-08
1.1104
1.2469
2026-05-07
1.1104
1.2469
2026-05-06
1.1103
1.2468
2026-04-30
1.1115
1.2480
2026-04-29
1.1122
1.2487
2026-04-28
1.1114
1.2479
2026-04-27
1.1108
1.2473
2026-04-24
1.1116
1.2481
2026-04-23
1.1127
1.2492
2026-04-22
1.1136
1.2501
2026-04-21
1.1128
1.2493
2026-04-20
1.1115
1.2480
2026-04-17
1.1114
1.2479
2026-04-16
1.1101
1.2466
2026-04-15
1.1104
1.2469
2026-04-14
1.1104
1.2469
2026-04-13
1.1105
1.2470
2026-04-10
1.1098
1.2463
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004979
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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