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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.23
%
近一年涨跌幅
1.1091
净值 （2026-10-16）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.87
过去一周
0.28
过去一月
0.61
过去一季
1.34
过去半年
1.99
过去一年
3.23
过去三年
11.40
过去五年
18.65
成立以来
29.17
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.1091
1.2686
2026-10-15
1.1083
1.2678
2026-10-14
1.1088
1.2683
2026-10-13
1.1079
1.2674
2026-10-12
1.1077
1.2672
2026-10-09
1.1060
1.2655
2026-10-08
1.1049
1.2644
2026-09-30
1.1048
1.2643
2026-09-29
1.1066
1.2661
2026-09-28
1.1052
1.2647
2026-09-24
1.1061
1.2656
2026-09-23
1.1048
1.2643
2026-09-22
1.1047
1.2642
2026-09-21
1.1040
1.2635
2026-09-18
1.1034
1.2629
2026-09-17
1.1024
1.2619
2026-09-16
1.1024
1.2619
2026-09-15
1.1020
1.2615
2026-09-14
1.1017
1.2612
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004979
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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