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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.70
%
近一年涨跌幅
1.1294
净值 （2025-10-20）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.08
过去一周
0.08
过去一月
0.15
过去一季
0.11
过去半年
0.81
过去一年
2.70
过去三年
9.79
过去五年
18.94
成立以来
25.20
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.1294
1.2339
2025-10-17
1.1289
1.2334
2025-10-16
1.1287
1.2332
2025-10-15
1.1285
1.2330
2025-10-14
1.1285
1.2330
2025-10-13
1.1285
1.2330
2025-10-10
1.1277
1.2322
2025-10-09
1.1276
1.2321
2025-09-30
1.1271
1.2316
2025-09-29
1.1269
1.2314
2025-09-26
1.1268
1.2313
2025-09-25
1.1266
1.2311
2025-09-24
1.1271
1.2316
2025-09-23
1.1275
1.2320
2025-09-22
1.1277
1.2322
2025-09-19
1.1277
1.2322
2025-09-18
1.1278
1.2323
2025-09-17
1.1278
1.2323
2025-09-16
1.1277
1.2322
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004979
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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