(基金代码:004979)
债券型
中低风险(R2)
3.62%
近一年涨跌幅
1.1205
净值 (2025-05-06)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
0.04
过去一月
0.21
过去一季
0.22
过去半年
1.93
过去一年
3.62
过去三年
11.59
过去五年
16.14
成立以来
24.22
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.1205
1.2250
2025-04-30
1.1202
1.2247
2025-04-29
1.1200
1.2245
2025-04-28
1.1199
1.2244
2025-04-25
1.1197
1.2242
2025-04-24
1.1198
1.2243
2025-04-23
1.1199
1.2244
2025-04-22
1.1202
1.2247
2025-04-21
1.1203
1.2248
2025-04-18
1.1203
1.2248
2025-04-17
1.1202
1.2247
2025-04-16
1.1200
1.2245
2025-04-15
1.1199
1.2244
2025-04-14
1.1199
1.2244
2025-04-11
1.1198
1.2243
2025-04-10
1.1197
1.2242
2025-04-09
1.1198
1.2243
2025-04-08
1.1199
1.2244
2025-04-07
1.1198
1.2243
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
004979
成立日期:
2017-10-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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