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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.83
%
近一年涨跌幅
1.1329
净值 （2025-11-14）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.40
过去一周
0.03
过去一月
0.39
过去一季
0.42
过去半年
0.94
过去一年
2.83
过去三年
10.88
过去五年
19.25
成立以来
25.59
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.1329
1.2374
2025-11-13
1.1329
1.2374
2025-11-12
1.1330
1.2375
2025-11-11
1.1327
1.2372
2025-11-10
1.1327
1.2372
2025-11-07
1.1326
1.2371
2025-11-06
1.1327
1.2372
2025-11-05
1.1330
1.2375
2025-11-04
1.1328
1.2373
2025-11-03
1.1328
1.2373
2025-10-31
1.1323
1.2368
2025-10-30
1.1319
1.2364
2025-10-29
1.1315
1.2360
2025-10-28
1.1311
1.2356
2025-10-27
1.1306
1.2351
2025-10-24
1.1303
1.2348
2025-10-23
1.1302
1.2347
2025-10-22
1.1301
1.2346
2025-10-21
1.1298
1.2343
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004979
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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