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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
(基金代码:004979)
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.33
%
近一年涨跌幅
1.1233
净值 (2025-05-30)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
-0.01
过去一月
0.28
过去一季
0.90
过去半年
1.63
过去一年
3.33
过去三年
11.21
过去五年
17.10
成立以来
24.53
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.1233
1.2278
2025-05-29
1.1232
1.2277
2025-05-28
1.1236
1.2281
2025-05-27
1.1237
1.2282
2025-05-26
1.1236
1.2281
2025-05-23
1.1234
1.2279
2025-05-22
1.1233
1.2278
2025-05-21
1.1231
1.2276
2025-05-20
1.1229
1.2274
2025-05-19
1.1227
1.2272
2025-05-16
1.1224
1.2269
2025-05-15
1.1225
1.2270
2025-05-14
1.1223
1.2268
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1.2266
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1.1218
1.2263
2025-05-09
1.1217
1.2262
2025-05-08
1.1212
1.2257
2025-05-07
1.1207
1.2252
2025-05-06
1.1205
1.2250
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
004979
成立日期:
2017-10-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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