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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.64
%
近一年涨跌幅
1.1027
净值 （2026-01-23）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
0.13
过去一月
0.19
过去一季
0.40
过去半年
0.65
过去一年
1.64
过去三年
11.59
过去五年
18.23
成立以来
25.80
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1027
1.2392
2026-01-22
1.1024
1.2389
2026-01-21
1.1022
1.2387
2026-01-20
1.1019
1.2384
2026-01-19
1.1015
1.2380
2026-01-16
1.1013
1.2378
2026-01-15
1.1011
1.2376
2026-01-14
1.1011
1.2376
2026-01-13
1.1011
1.2376
2026-01-12
1.1010
1.2375
2026-01-09
1.1007
1.2372
2026-01-08
1.1006
1.2371
2026-01-07
1.1004
1.2369
2026-01-06
1.1006
1.2371
2026-01-05
1.1009
1.2374
2025-12-31
1.1007
1.2372
2025-12-30
1.1007
1.2372
2025-12-29
1.1007
1.2372
2025-12-26
1.1009
1.2374
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004979
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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