在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
3.21
%
近一年涨跌幅
1.0617
净值 （2025-05-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
0.05
过去一月
0.23
过去一季
0.22
过去半年
1.42
过去一年
3.21
过去三年
12.99
过去五年
--
成立以来
15.45
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0617
1.1487
2025-04-30
1.0615
1.1485
2025-04-29
1.0612
1.1482
2025-04-28
1.0606
1.1476
2025-04-25
1.0602
1.1472
2025-04-24
1.0603
1.1473
2025-04-23
1.0604
1.1474
2025-04-22
1.0607
1.1477
2025-04-21
1.0606
1.1476
2025-04-18
1.0607
1.1477
2025-04-17
1.0606
1.1476
2025-04-16
1.0607
1.1477
2025-04-15
1.0605
1.1475
2025-04-14
1.0606
1.1476
2025-04-11
1.0606
1.1476
2025-04-10
1.0604
1.1474
2025-04-09
1.0603
1.1473
2025-04-08
1.0603
1.1473
2025-04-07
1.0614
1.1484
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-11-19
任期回报 1.29%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-05-06
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
28.86%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
16.22%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
15.23%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.16%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
13.55%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
9.41%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
7.57%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏永利一年持有混合C
（基金代码：013970）
6.16%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
2.65%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.57%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.00%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.00%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
0.00%
成立以来收益
(2025-05-06 )
立即购买
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-09-09
2024-11-19
张海静
2021-08-20
2022-06-21
邓思聪
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
