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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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2.02
%
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基金经理
文世伦
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过去一周
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过去一月
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0.08
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过去一年
2.02
过去三年
11.35
过去五年
--
成立以来
15.71
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0641
1.1511
2025-08-13
1.0643
1.1513
2025-08-12
1.0642
1.1512
2025-08-11
1.0649
1.1519
2025-08-08
1.0657
1.1527
2025-08-07
1.0656
1.1526
2025-08-06
1.0653
1.1523
2025-08-05
1.0652
1.1522
2025-08-04
1.0652
1.1522
2025-08-01
1.0650
1.1520
2025-07-31
1.0648
1.1518
2025-07-30
1.0639
1.1509
2025-07-29
1.0626
1.1496
2025-07-28
1.0646
1.1516
2025-07-25
1.0628
1.1498
2025-07-24
1.0629
1.1499
2025-07-23
1.0650
1.1520
2025-07-22
1.0659
1.1529
2025-07-21
1.0666
1.1536
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-11-19
任期回报 1.52%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-08-14
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
29.50%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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（基金代码：018179）
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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(2025-08-14 )
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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
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(2025-08-14 )
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(2025-08-14 )
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华夏鼎昭利率债债券C
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（基金代码：511200）
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华夏鼎合债券A
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华夏鼎合债券C
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基金经理变动记录
任职日期
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基金经理
2021-09-09
2024-11-19
张海静
2021-08-20
2022-06-21
邓思聪
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