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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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中低风险(R2)
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1.92
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-09-30）
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基金经理
文世伦
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1.92
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10.47
过去五年
--
成立以来
15.55
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0626
1.1496
2025-09-29
1.0622
1.1492
2025-09-26
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1.0617
1.1487
2025-09-24
1.0620
1.1490
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1.1498
2025-09-22
1.0633
1.1503
2025-09-19
1.0631
1.1501
2025-09-18
1.0635
1.1505
2025-09-17
1.0637
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2025-09-16
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1.1503
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1.0631
1.1501
2025-09-12
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1.1497
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1.1494
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1.0624
1.1494
2025-09-09
1.0632
1.1502
2025-09-08
1.0636
1.1506
2025-09-05
1.0640
1.1510
2025-09-04
1.0644
1.1514
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-11-19
任期回报 1.38%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-09-30
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
29.44%
成立以来收益
(2025-09-30 )
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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
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成立以来收益
(2025-09-30 )
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
15.68%
成立以来收益
(2025-09-30 )
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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.22%
成立以来收益
(2025-09-30 )
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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
13.26%
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(2025-09-30 )
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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
7.55%
成立以来收益
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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
2.50%
成立以来收益
(2025-09-30 )
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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.44%
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(2025-09-30 )
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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.50%
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(2025-09-30 )
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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
0.47%
成立以来收益
(2025-09-30 )
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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.43%
成立以来收益
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-09-09
2024-11-19
张海静
2021-08-20
2022-06-21
邓思聪
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