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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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基金经理
文世伦
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.46
过去三年
12.96
过去五年
--
成立以来
15.95
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0663
1.1533
2025-06-26
1.0661
1.1531
2025-06-25
1.0658
1.1528
2025-06-24
1.0662
1.1532
2025-06-23
1.0668
1.1538
2025-06-20
1.0666
1.1536
2025-06-19
1.0664
1.1534
2025-06-18
1.0662
1.1532
2025-06-17
1.0662
1.1532
2025-06-16
1.0659
1.1529
2025-06-13
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2025-06-12
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2025-06-11
1.0657
1.1527
2025-06-10
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1.1522
2025-06-09
1.0651
1.1521
2025-06-06
1.0647
1.1517
2025-06-05
1.0636
1.1506
2025-06-04
1.0636
1.1506
2025-06-03
1.0634
1.1504
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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