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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.92
%
近一年涨跌幅
1.0626
净值 （2025-09-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
-0.02
过去一月
-0.08
过去一季
-0.33
过去半年
0.56
过去一年
1.92
过去三年
10.47
过去五年
--
成立以来
15.55
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0626
1.1496
2025-09-29
1.0622
1.1492
2025-09-26
1.0619
1.1489
2025-09-25
1.0617
1.1487
2025-09-24
1.0620
1.1490
2025-09-23
1.0628
1.1498
2025-09-22
1.0633
1.1503
2025-09-19
1.0631
1.1501
2025-09-18
1.0635
1.1505
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1.0637
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1.1501
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1.0624
1.1494
2025-09-09
1.0632
1.1502
2025-09-08
1.0636
1.1506
2025-09-05
1.0640
1.1510
2025-09-04
1.0644
1.1514
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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