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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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1.92
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近一年涨跌幅
1.0626
净值 （2025-09-30）
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基金经理
文世伦
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-0.33
过去半年
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过去一年
1.92
过去三年
10.47
过去五年
--
成立以来
15.55
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0626
1.1496
2025-09-29
1.0622
1.1492
2025-09-26
1.0619
1.1489
2025-09-25
1.0617
1.1487
2025-09-24
1.0620
1.1490
2025-09-23
1.0628
1.1498
2025-09-22
1.0633
1.1503
2025-09-19
1.0631
1.1501
2025-09-18
1.0635
1.1505
2025-09-17
1.0637
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2025-09-16
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2025-09-15
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1.1501
2025-09-12
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2025-09-11
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2025-09-10
1.0624
1.1494
2025-09-09
1.0632
1.1502
2025-09-08
1.0636
1.1506
2025-09-05
1.0640
1.1510
2025-09-04
1.0644
1.1514
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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