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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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基金经理
文世伦
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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.08
过去一年
1.00
过去三年
11.43
过去五年
--
成立以来
15.98
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0665
1.1535
2025-12-11
1.0668
1.1538
2025-12-10
1.0662
1.1532
2025-12-09
1.0659
1.1529
2025-12-08
1.0655
1.1525
2025-12-05
1.0656
1.1526
2025-12-04
1.0655
1.1525
2025-12-03
1.0664
1.1534
2025-12-02
1.0669
1.1539
2025-12-01
1.0672
1.1542
2025-11-28
1.0670
1.1540
2025-11-27
1.0666
1.1536
2025-11-26
1.0667
1.1537
2025-11-25
1.0678
1.1548
2025-11-24
1.0685
1.1555
2025-11-21
1.0684
1.1554
2025-11-20
1.0686
1.1556
2025-11-19
1.0686
1.1556
2025-11-18
1.0688
1.1558
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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