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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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文世伦
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过去一年
1.69
过去三年
11.34
过去五年
--
成立以来
16.71
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0733
1.1603
2026-03-02
1.0732
1.1602
2026-02-27
1.0725
1.1595
2026-02-26
1.0722
1.1592
2026-02-25
1.0727
1.1597
2026-02-24
1.0731
1.1601
2026-02-13
1.0727
1.1597
2026-02-12
1.0727
1.1597
2026-02-11
1.0724
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2026-02-10
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2026-02-06
1.0713
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2026-02-05
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2026-02-03
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2026-01-30
1.0706
1.1576
2026-01-29
1.0707
1.1577
2026-01-28
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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