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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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文世伦
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过去一周
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过去一月
-0.29
过去一季
0.15
过去半年
0.19
过去一年
1.16
过去三年
11.07
过去五年
--
成立以来
15.88
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0656
1.1526
2025-12-04
1.0655
1.1525
2025-12-03
1.0664
1.1534
2025-12-02
1.0669
1.1539
2025-12-01
1.0672
1.1542
2025-11-28
1.0670
1.1540
2025-11-27
1.0666
1.1536
2025-11-26
1.0667
1.1537
2025-11-25
1.0678
1.1548
2025-11-24
1.0685
1.1555
2025-11-21
1.0684
1.1554
2025-11-20
1.0686
1.1556
2025-11-19
1.0686
1.1556
2025-11-18
1.0688
1.1558
2025-11-17
1.0688
1.1558
2025-11-14
1.0684
1.1554
2025-11-13
1.0682
1.1552
2025-11-12
1.0683
1.1553
2025-11-11
1.0680
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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