华夏鼎英债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎英债券A

（基金代码：011262）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

3.21%

近一年涨跌幅

1.0617

净值（2025-05-06）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.21

过去一周

0.05

过去一月

0.23

过去一季

0.22

过去半年

1.42

过去一年

3.21

过去三年

12.99

过去五年

--

成立以来

15.45

日期

净值

累计净值

2025-05-06

1.0617

1.1487

2025-04-30

1.0615

1.1485

2025-04-29

1.0612

1.1482

2025-04-28

1.0606

1.1476

2025-04-25

1.0602

1.1472

2025-04-24

1.0603

1.1473

2025-04-23

1.0604

1.1474

2025-04-22

1.0607

1.1477

2025-04-21

1.0606

1.1476

2025-04-18

1.0607

1.1477

2025-04-17

1.0606

1.1476

2025-04-16

1.0607

1.1477

2025-04-15

1.0605

1.1475

2025-04-14

1.0606

1.1476

2025-04-11

1.0606

1.1476

2025-04-10

1.0604

1.1474

2025-04-09

1.0603

1.1473

2025-04-08

1.0603

1.1473

2025-04-07

1.0614

1.1484

截止日期：2025-05-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.24

现金

0.76

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

212380005

23光大银行债01

1,000,000

103,267,923.29

5.80

2

212380011

23上海银行债02

1,000,000

102,761,358.90

5.77

3

212380003

23华夏银行债01

1,000,000

100,962,273.97

5.67

4

112403238

24农业银行CD238

1,000,000

99,090,226.85

5.57

5

2420030

24南京银行02

900,000

91,716,608.22

5.15

-

-

-

-

-

-

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收益计算器

定投计算器

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