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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.76
%
近一年涨跌幅
1.0790
净值 （2026-04-24）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
-0.01
过去一月
0.44
过去一季
0.78
过去半年
1.31
过去一年
1.76
过去三年
11.25
过去五年
--
成立以来
17.33
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0790
1.1660
2026-04-23
1.0796
1.1666
2026-04-22
1.0802
1.1672
2026-04-21
1.0799
1.1669
2026-04-20
1.0794
1.1664
2026-04-17
1.0791
1.1661
2026-04-16
1.0783
1.1653
2026-04-15
1.0784
1.1654
2026-04-14
1.0784
1.1654
2026-04-13
1.0779
1.1649
2026-04-10
1.0774
1.1644
2026-04-09
1.0772
1.1642
2026-04-08
1.0773
1.1643
2026-04-07
1.0770
1.1640
2026-04-03
1.0763
1.1633
2026-04-02
1.0757
1.1627
2026-04-01
1.0757
1.1627
2026-03-31
1.0760
1.1630
2026-03-30
1.0758
1.1628
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.75
现金
0.25
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420030
24南京银行02
900,000
91,995,608.22
6.11
2
212380011
23上海银行债02
800,000
81,721,087.12
5.43
3
102484301
24江西交投MTN011
800,000
81,358,364.93
5.40
4
212400007
24中信银行债01
700,000
71,547,364.38
4.75
5
250411
25农发11
700,000
71,184,284.93
4.73
-
-
-
-
-
-
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