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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.26
%
近一年涨跌幅
1.0707
净值 （2026-01-23）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.10
过去一月
0.28
过去一季
0.52
过去半年
0.54
过去一年
1.26
过去三年
11.38
过去五年
--
成立以来
16.43
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0707
1.1577
2026-01-22
1.0705
1.1575
2026-01-21
1.0705
1.1575
2026-01-20
1.0701
1.1571
2026-01-19
1.0698
1.1568
2026-01-16
1.0696
1.1566
2026-01-15
1.0691
1.1561
2026-01-14
1.0687
1.1557
2026-01-13
1.0685
1.1555
2026-01-12
1.0683
1.1553
2026-01-09
1.0680
1.1550
2026-01-08
1.0677
1.1547
2026-01-07
1.0673
1.1543
2026-01-06
1.0676
1.1546
2026-01-05
1.0680
1.1550
2025-12-31
1.0677
1.1547
2025-12-30
1.0674
1.1544
2025-12-29
1.0674
1.1544
2025-12-26
1.0679
1.1549
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.81
现金
0.19
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250405
25农发05
1,200,000
119,948,383.56
8.03
2
2420030
24南京银行02
900,000
91,424,786.30
6.12
3
212380011
23上海银行债02
800,000
81,363,629.59
5.44
4
102484301
24江西交投MTN011
800,000
80,838,123.84
5.41
5
212400007
24中信银行债01
700,000
71,096,391.78
4.76
-
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