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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.16
%
近一年涨跌幅
1.0656
净值 （2025-12-05）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
-0.13
过去一月
-0.29
过去一季
0.15
过去半年
0.19
过去一年
1.16
过去三年
11.07
过去五年
--
成立以来
15.88
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0656
1.1526
2025-12-04
1.0655
1.1525
2025-12-03
1.0664
1.1534
2025-12-02
1.0669
1.1539
2025-12-01
1.0672
1.1542
2025-11-28
1.0670
1.1540
2025-11-27
1.0666
1.1536
2025-11-26
1.0667
1.1537
2025-11-25
1.0678
1.1548
2025-11-24
1.0685
1.1555
2025-11-21
1.0684
1.1554
2025-11-20
1.0686
1.1556
2025-11-19
1.0686
1.1556
2025-11-18
1.0688
1.1558
2025-11-17
1.0688
1.1558
2025-11-14
1.0684
1.1554
2025-11-13
1.0682
1.1552
2025-11-12
1.0683
1.1553
2025-11-11
1.0680
1.1550
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250405
25农发05
1,500,000
148,971,164.38
10.02
2
2420030
24南京银行02
900,000
90,890,679.45
6.11
3
212380011
23上海银行债02
800,000
80,972,984.11
5.44
4
102484301
24江西交投MTN011
800,000
80,286,588.49
5.40
5
212400007
24中信银行债01
700,000
70,687,975.34
4.75
-
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