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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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1.83
%
近一年涨跌幅
1.0732
净值 （2026-03-10）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
-0.01
过去一月
0.10
过去一季
0.66
过去半年
1.02
过去一年
1.83
过去三年
11.19
过去五年
--
成立以来
16.70
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0732
1.1602
2026-03-09
1.0731
1.1601
2026-03-06
1.0737
1.1607
2026-03-05
1.0736
1.1606
2026-03-04
1.0735
1.1605
2026-03-03
1.0733
1.1603
2026-03-02
1.0732
1.1602
2026-02-27
1.0725
1.1595
2026-02-26
1.0722
1.1592
2026-02-25
1.0727
1.1597
2026-02-24
1.0731
1.1601
2026-02-13
1.0727
1.1597
2026-02-12
1.0727
1.1597
2026-02-11
1.0724
1.1594
2026-02-10
1.0721
1.1591
2026-02-09
1.0719
1.1589
2026-02-06
1.0713
1.1583
2026-02-05
1.0708
1.1578
2026-02-04
1.0705
1.1575
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.81
现金
0.19
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250405
25农发05
1,200,000
119,948,383.56
8.03
2
2420030
24南京银行02
900,000
91,424,786.30
6.12
3
212380011
23上海银行债02
800,000
81,363,629.59
5.44
4
102484301
24江西交投MTN011
800,000
80,838,123.84
5.41
5
212400007
24中信银行债01
700,000
71,096,391.78
4.76
-
-
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