华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级

华夏鼎祥三个月定期开放债券A

（基金代码：004923）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.29%

近一年涨跌幅

1.0014

净值（2026-01-16）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.06

过去一周

0.05

过去一月

0.17

过去一季

0.43

过去半年

0.31

过去一年

1.29

过去三年

8.77

过去五年

15.63

成立以来

30.12

日期

净值

累计净值

2026-01-16

1.0014

1.2688

2026-01-15

1.0012

1.2686

2026-01-14

1.0012

1.2686

2026-01-13

1.0012

1.2686

2026-01-12

1.0011

1.2685

2026-01-09

1.0009

1.2683

2026-01-08

1.0009

1.2683

2026-01-07

1.0008

1.2682

2026-01-06

1.0009

1.2683

2026-01-05

1.0011

1.2685

2025-12-31

1.0008

1.2682

2025-12-30

1.0007

1.2681

2025-12-29

1.0006

1.2680

2025-12-26

1.0007

1.2681

2025-12-25

1.0007

1.2681

2025-12-24

1.0021

1.2680

2025-12-23

1.0020

1.2679

2025-12-22

1.0019

1.2678

2025-12-19

1.0018

1.2677

截止日期：2026-01-16

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

文世伦

从业年限：9年

起始日：2024-04-09

任期回报 4.53%

文世伦先生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日期间)等，现任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月13日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月6日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年2月26日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月16日起任职)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日起任职)。

截止日期：2026-01-16

TA管理的其他基金

基金经理变动记录

任职日期

离任时期

基金经理

2021-08-16

2024-04-09

孙蕾

2019-03-07

2021-08-16

张海静