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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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2.08
%
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0.9978
净值 （2025-09-15）
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基金经理
文世伦
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过去一月
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2.08
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7.96
过去五年
16.58
成立以来
29.46
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.9978
1.2637
2025-09-12
0.9977
1.2636
2025-09-11
0.9974
1.2633
2025-09-10
0.9975
1.2634
2025-09-09
0.9979
1.2638
2025-09-08
0.9980
1.2639
2025-09-05
0.9982
1.2641
2025-09-04
0.9984
1.2643
2025-09-03
0.9984
1.2643
2025-09-02
0.9980
1.2639
2025-09-01
0.9981
1.2640
2025-08-29
0.9980
1.2639
2025-08-28
0.9978
1.2637
2025-08-27
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1.2640
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0.9980
1.2639
2025-08-25
0.9979
1.2638
2025-08-22
0.9974
1.2633
2025-08-21
0.9975
1.2634
2025-08-20
0.9973
1.2632
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-04-09
任期回报 4.00%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-09-15
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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
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(2025-09-15 )
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(2025-09-15 )
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(2025-09-15 )
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0.60%
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(2025-09-15 )
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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-08-16
2024-04-09
孙蕾
2019-03-07
2021-08-16
张海静
2018-12-17
2020-03-12
何家琪
2017-12-11
2020-06-23
刘明宇
2017-10-18
2018-12-17
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