在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.33
%
近一年涨跌幅
1.0021
净值 （2026-01-29）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
0.03
过去一月
0.14
过去一季
0.36
过去半年
0.69
过去一年
1.33
过去三年
8.79
过去五年
15.86
成立以来
30.21
日期
净值
累计净值
2026-01-29
1.0021
1.2695
2026-01-28
1.0021
1.2695
2026-01-27
1.0021
1.2695
2026-01-26
1.0021
1.2695
2026-01-23
1.0020
1.2694
2026-01-22
1.0018
1.2692
2026-01-21
1.0018
1.2692
2026-01-20
1.0017
1.2691
2026-01-19
1.0015
1.2689
2026-01-16
1.0014
1.2688
2026-01-15
1.0012
1.2686
2026-01-14
1.0012
1.2686
2026-01-13
1.0012
1.2686
2026-01-12
1.0011
1.2685
2026-01-09
1.0009
1.2683
2026-01-08
1.0009
1.2683
2026-01-07
1.0008
1.2682
2026-01-06
1.0009
1.2683
2026-01-05
1.0011
1.2685
截止日期：2026-01-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
