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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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2.13
%
近一年涨跌幅
0.9977
净值 （2025-09-12）
0.03%
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基金经理
文世伦
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-0.05
过去一月
-0.04
过去一季
0.04
过去半年
1.28
过去一年
2.13
过去三年
7.98
过去五年
16.62
成立以来
29.45
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.9977
1.2636
2025-09-11
0.9974
1.2633
2025-09-10
0.9975
1.2634
2025-09-09
0.9979
1.2638
2025-09-08
0.9980
1.2639
2025-09-05
0.9982
1.2641
2025-09-04
0.9984
1.2643
2025-09-03
0.9984
1.2643
2025-09-02
0.9980
1.2639
2025-09-01
0.9981
1.2640
2025-08-29
0.9980
1.2639
2025-08-28
0.9978
1.2637
2025-08-27
0.9981
1.2640
2025-08-26
0.9980
1.2639
2025-08-25
0.9979
1.2638
2025-08-22
0.9974
1.2633
2025-08-21
0.9975
1.2634
2025-08-20
0.9973
1.2632
2025-08-19
0.9973
1.2632
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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