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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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1.0163
净值 （2025-05-23）
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基金经理
文世伦
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.07
过去一月
0.42
过去一季
0.91
过去半年
1.79
过去一年
3.43
过去三年
9.08
过去五年
15.59
成立以来
29.26
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.0163
1.2622
2025-05-22
1.0162
1.2621
2025-05-21
1.0160
1.2619
2025-05-20
1.0159
1.2618
2025-05-19
1.0154
1.2613
2025-05-16
1.0152
1.2611
2025-05-15
1.0155
1.2614
2025-05-14
1.0154
1.2613
2025-05-13
1.0152
1.2611
2025-05-12
1.0147
1.2606
2025-05-09
1.0149
1.2608
2025-05-08
1.0142
1.2601
2025-05-07
1.0133
1.2592
2025-05-06
1.0131
1.2590
2025-04-30
1.0126
1.2585
2025-04-29
1.0122
1.2581
2025-04-28
1.0118
1.2577
2025-04-25
1.0117
1.2576
2025-04-24
1.0117
1.2576
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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