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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0182
净值 （2025-06-27）
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基金经理
文世伦
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
0.00
过去一月
0.18
过去一季
0.98
过去半年
0.83
过去一年
2.92
过去三年
9.10
过去五年
16.74
成立以来
29.52
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0182
1.2641
2025-06-26
1.0179
1.2638
2025-06-25
1.0179
1.2638
2025-06-24
1.0183
1.2642
2025-06-23
1.0184
1.2643
2025-06-20
1.0182
1.2641
2025-06-19
1.0181
1.2640
2025-06-18
1.0179
1.2638
2025-06-17
1.0176
1.2635
2025-06-16
1.0173
1.2632
2025-06-13
1.0172
1.2631
2025-06-12
1.0172
1.2631
2025-06-11
1.0171
1.2630
2025-06-10
1.0169
1.2628
2025-06-09
1.0168
1.2627
2025-06-06
1.0164
1.2623
2025-06-05
1.0162
1.2621
2025-06-04
1.0161
1.2620
2025-06-03
1.0162
1.2621
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
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