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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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中低风险(R2)
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2.12
%
近一年涨跌幅
1.0058
净值 （2026-09-30）
-0.08%
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基金经理
文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.64
过去一周
0.03
过去一月
0.26
过去一季
0.50
过去半年
1.14
过去一年
2.12
过去三年
8.03
过去五年
14.37
成立以来
32.18
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.0058
1.2845
2026-09-29
1.0066
1.2853
2026-09-28
1.0058
1.2845
2026-09-24
1.0060
1.2847
2026-09-23
1.0055
1.2842
2026-09-22
1.0055
1.2842
2026-09-21
1.0052
1.2839
2026-09-18
1.0049
1.2836
2026-09-17
1.0046
1.2833
2026-09-16
1.0045
1.2832
2026-09-15
1.0044
1.2831
2026-09-14
1.0042
1.2829
2026-09-11
1.0042
1.2829
2026-09-10
1.0043
1.2830
2026-09-09
1.0043
1.2830
2026-09-08
1.0043
1.2830
2026-09-07
1.0043
1.2830
2026-09-04
1.0041
1.2828
2026-09-03
1.0040
1.2827
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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