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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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文世伦
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.57
过去三年
8.06
过去五年
16.36
成立以来
29.88
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.0010
1.2669
2025-11-03
1.0010
1.2669
2025-10-31
1.0008
1.2667
2025-10-30
1.0005
1.2664
2025-10-29
1.0001
1.2660
2025-10-28
1.0000
1.2659
2025-10-27
0.9995
1.2654
2025-10-24
0.9993
1.2652
2025-10-23
0.9994
1.2653
2025-10-22
0.9993
1.2652
2025-10-21
0.9992
1.2651
2025-10-20
0.9990
1.2649
2025-10-17
0.9990
1.2649
2025-10-16
0.9986
1.2645
2025-10-15
0.9985
1.2644
2025-10-14
0.9985
1.2644
2025-10-13
0.9984
1.2643
2025-10-10
0.9981
1.2640
2025-10-09
0.9981
1.2640
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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