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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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文世伦
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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.31
过去一年
1.29
过去三年
8.77
过去五年
15.63
成立以来
30.12
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.0014
1.2688
2026-01-15
1.0012
1.2686
2026-01-14
1.0012
1.2686
2026-01-13
1.0012
1.2686
2026-01-12
1.0011
1.2685
2026-01-09
1.0009
1.2683
2026-01-08
1.0009
1.2683
2026-01-07
1.0008
1.2682
2026-01-06
1.0009
1.2683
2026-01-05
1.0011
1.2685
2025-12-31
1.0008
1.2682
2025-12-30
1.0007
1.2681
2025-12-29
1.0006
1.2680
2025-12-26
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1.2681
2025-12-25
1.0007
1.2681
2025-12-24
1.0021
1.2680
2025-12-23
1.0020
1.2679
2025-12-22
1.0019
1.2678
2025-12-19
1.0018
1.2677
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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