(基金代码:004923)
债券型
中低风险(R2)
3.43%
近一年涨跌幅
1.0162
净值 (2025-05-22)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.07
过去一月
0.42
过去一季
0.91
过去半年
1.79
过去一年
3.43
过去三年
9.08
过去五年
15.59
成立以来
29.26
日期
净值
累计净值
2025-05-22
1.0162
1.2621
2025-05-21
1.0160
1.2619
2025-05-20
1.0159
1.2618
2025-05-19
1.0154
1.2613
2025-05-16
1.0152
1.2611
2025-05-15
1.0155
1.2614
2025-05-14
1.0154
1.2613
2025-05-13
1.0152
1.2611
2025-05-12
1.0147
1.2606
2025-05-09
1.0149
1.2608
2025-05-08
1.0142
1.2601
2025-05-07
1.0133
1.2592
2025-05-06
1.0131
1.2590
2025-04-30
1.0126
1.2585
2025-04-29
1.0122
1.2581
2025-04-28
1.0118
1.2577
2025-04-25
1.0117
1.2576
2025-04-24
1.0117
1.2576
2025-04-23
1.0118
1.2577
截止日期:2025-05-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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