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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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文世伦
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1.08
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过去一月
0.05
过去一季
0.41
过去半年
0.37
过去一年
1.35
过去三年
9.31
过去五年
16.40
成立以来
29.98
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.0018
1.2677
2025-12-18
1.0016
1.2675
2025-12-17
1.0015
1.2674
2025-12-16
1.0012
1.2671
2025-12-15
1.0012
1.2671
2025-12-12
1.0013
1.2672
2025-12-11
1.0013
1.2672
2025-12-10
1.0011
1.2670
2025-12-09
1.0010
1.2669
2025-12-08
1.0008
1.2667
2025-12-05
1.0008
1.2667
2025-12-04
1.0007
1.2666
2025-12-03
1.0010
1.2669
2025-12-02
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2025-12-01
1.0012
1.2671
2025-11-28
1.0011
1.2670
2025-11-27
1.0009
1.2668
2025-11-26
1.0011
1.2670
2025-11-25
1.0013
1.2672
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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