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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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中低风险(R2)
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1.86
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-08-17）
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基金经理
文世伦
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30天
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今年以来
1.42
过去一周
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过去一月
0.22
过去一季
0.60
过去半年
1.17
过去一年
1.86
过去三年
7.70
过去五年
14.35
成立以来
31.89
日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.0036
1.2823
2026-08-14
1.0035
1.2822
2026-08-13
1.0035
1.2822
2026-08-12
1.0031
1.2818
2026-08-11
1.0031
1.2818
2026-08-10
1.0034
1.2821
2026-08-07
1.0030
1.2817
2026-08-06
1.0026
1.2813
2026-08-05
1.0025
1.2812
2026-08-04
1.0026
1.2813
2026-08-03
1.0025
1.2812
2026-07-31
1.0024
1.2811
2026-07-30
1.0020
1.2807
2026-07-29
1.0016
1.2803
2026-07-28
1.0017
1.2804
2026-07-27
1.0018
1.2805
2026-07-24
1.0018
1.2805
2026-07-23
1.0018
1.2805
2026-07-22
1.0018
1.2805
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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