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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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2.11
%
近一年涨跌幅
1.0093
净值 （2026-11-13）
-0.17%
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基金经理
文世伦
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
-0.46
过去一月
0.20
过去一季
0.58
过去半年
1.17
过去一年
2.11
过去三年
8.04
过去五年
14.34
成立以来
32.64
日期
净值
累计净值
2026-11-13
1.0093
1.2880
2026-11-12
1.0110
1.2897
2026-11-11
1.0122
1.2909
2026-11-10
1.0131
1.2918
2026-11-09
1.0140
1.2927
2026-11-06
1.0140
1.2927
2026-11-05
1.0130
1.2917
2026-11-04
1.0132
1.2919
2026-11-03
1.0125
1.2912
2026-11-02
1.0115
1.2902
2026-10-30
1.0098
1.2885
2026-10-29
1.0108
1.2895
2026-10-28
1.0102
1.2889
2026-10-27
1.0108
1.2895
2026-10-26
1.0098
1.2885
2026-10-23
1.0097
1.2884
2026-10-22
1.0097
1.2884
2026-10-21
1.0095
1.2882
2026-10-20
1.0103
1.2890
截止日期：2026-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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