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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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文世伦
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过去一周
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过去一月
0.18
过去一季
0.57
过去半年
0.93
过去一年
1.49
过去三年
7.97
过去五年
15.05
成立以来
31.10
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.0045
1.2763
2026-05-14
1.0045
1.2763
2026-05-13
1.0045
1.2763
2026-05-12
1.0042
1.2760
2026-05-11
1.0037
1.2755
2026-05-08
1.0036
1.2754
2026-05-07
1.0034
1.2752
2026-05-06
1.0032
1.2750
2026-04-30
1.0033
1.2751
2026-04-29
1.0035
1.2753
2026-04-28
1.0030
1.2748
2026-04-27
1.0028
1.2746
2026-04-24
1.0029
1.2747
2026-04-23
1.0032
1.2750
2026-04-22
1.0034
1.2752
2026-04-21
1.0032
1.2750
2026-04-20
1.0031
1.2749
2026-04-17
1.0029
1.2747
2026-04-16
1.0027
1.2745
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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