华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎祥三个月定期开放债券A

（基金代码：004923）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.26%

近一年涨跌幅

1.0131

净值（2025-05-06）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.22

过去一周

0.09

过去一月

0.29

过去一季

0.17

过去半年

1.72

过去一年

3.26

过去三年

9.07

过去五年

14.85

成立以来

28.87

日期

净值

累计净值

2025-05-06

1.0131

1.2590

2025-04-30

1.0126

1.2585

2025-04-29

1.0122

1.2581

2025-04-28

1.0118

1.2577

2025-04-25

1.0117

1.2576

2025-04-24

1.0117

1.2576

2025-04-23

1.0118

1.2577

2025-04-22

1.0120

1.2579

2025-04-21

1.0118

1.2577

2025-04-18

1.0119

1.2578

2025-04-17

1.0119

1.2578

2025-04-16

1.0117

1.2576

2025-04-15

1.0116

1.2575

2025-04-14

1.0116

1.2575

2025-04-11

1.0115

1.2574

2025-04-10

1.0113

1.2572

2025-04-09

1.0114

1.2573

2025-04-08

1.0114

1.2573

2025-04-07

1.0120

1.2579

截止日期：2025-05-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.13

现金

0.42

其他

1.45

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

212380032

24浦发银行债01

2,800,000

282,923,813.70

5.61

2

312410008

24交行TLAC非资本债01(BC)

2,500,000

252,320,205.48

5.00

3

2028013

20农业银行二级01

2,300,000

236,698,041.10

4.69

4

232380006

23中行二级资本债01A

2,000,000

208,492,986.30

4.13

5

102481046

24赣国资MTN002

2,000,000

202,063,441.10

4.00

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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