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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.36
%
近一年涨跌幅
1.0030
净值 （2026-02-11）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
0.08
过去一月
0.21
过去一季
0.35
过去半年
0.64
过去一年
1.36
过去三年
8.45
过去五年
15.96
成立以来
30.33
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.0030
1.2704
2026-02-10
1.0029
1.2703
2026-02-09
1.0028
1.2702
2026-02-06
1.0026
1.2700
2026-02-05
1.0024
1.2698
2026-02-04
1.0022
1.2696
2026-02-03
1.0022
1.2696
2026-02-02
1.0022
1.2696
2026-01-30
1.0021
1.2695
2026-01-29
1.0021
1.2695
2026-01-28
1.0021
1.2695
2026-01-27
1.0021
1.2695
2026-01-26
1.0021
1.2695
2026-01-23
1.0020
1.2694
2026-01-22
1.0018
1.2692
2026-01-21
1.0018
1.2692
2026-01-20
1.0017
1.2691
2026-01-19
1.0015
1.2689
2026-01-16
1.0014
1.2688
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.93
现金
0.07
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
012581816
25申能股SCP004
1,500,000
151,000,019.18
5.02
2
012581987
25苏交通SCP019
1,500,000
150,837,945.21
5.01
3
102584452
25中交集MTN002
1,500,000
150,721,939.73
5.01
4
012582441
25浦发集团SCP005
1,500,000
150,452,736.99
5.00
5
012582017
25大唐发电SCP003
1,400,000
140,864,555.62
4.68
-
-
-
-
-
-
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