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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.10
%
近一年涨跌幅
0.9980
净值 （2025-09-16）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
0.01
过去一月
0.01
过去一季
0.06
过去半年
1.19
过去一年
2.10
过去三年
7.97
过去五年
16.57
成立以来
29.49
日期
净值
累计净值
2025-09-16
0.9980
1.2639
2025-09-15
0.9978
1.2637
2025-09-12
0.9977
1.2636
2025-09-11
0.9974
1.2633
2025-09-10
0.9975
1.2634
2025-09-09
0.9979
1.2638
2025-09-08
0.9980
1.2639
2025-09-05
0.9982
1.2641
2025-09-04
0.9984
1.2643
2025-09-03
0.9984
1.2643
2025-09-02
0.9980
1.2639
2025-09-01
0.9981
1.2640
2025-08-29
0.9980
1.2639
2025-08-28
0.9978
1.2637
2025-08-27
0.9981
1.2640
2025-08-26
0.9980
1.2639
2025-08-25
0.9979
1.2638
2025-08-22
0.9974
1.2633
2025-08-21
0.9975
1.2634
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.62
现金
0.38
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102481213
24海淀国资MTN002A
700,000
71,637,769.86
7.07
2
102481046
24赣国资MTN002
700,000
71,345,622.47
7.04
3
102381235
23苏州高新MTN003
700,000
71,024,669.59
7.01
4
102485481
24闽投MTN010
700,000
70,790,570.41
6.99
5
250420
25农发20
600,000
60,137,523.29
5.94
-
-
-
-
-
-
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