(基金代码:004923)
债券型
中低风险(R2)
3.39%
近一年涨跌幅
1.0163
净值 (2025-05-23)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
0.11
过去一月
0.44
过去一季
0.92
过去半年
1.80
过去一年
3.39
过去三年
9.05
过去五年
15.61
成立以来
29.28
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.0163
1.2622
2025-05-22
1.0162
1.2621
2025-05-21
1.0160
1.2619
2025-05-20
1.0159
1.2618
2025-05-19
1.0154
1.2613
2025-05-16
1.0152
1.2611
2025-05-15
1.0155
1.2614
2025-05-14
1.0154
1.2613
2025-05-13
1.0152
1.2611
2025-05-12
1.0147
1.2606
2025-05-09
1.0149
1.2608
2025-05-08
1.0142
1.2601
2025-05-07
1.0133
1.2592
2025-05-06
1.0131
1.2590
2025-04-30
1.0126
1.2585
2025-04-29
1.0122
1.2581
2025-04-28
1.0118
1.2577
2025-04-25
1.0117
1.2576
2025-04-24
1.0117
1.2576
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
98.13
现金
0.42
其他
1.45
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
212380032
24浦发银行债01
2,800,000
282,923,813.70
5.61
2
312410008
24交行TLAC非资本债01(BC)
2,500,000
252,320,205.48
5.00
3
2028013
20农业银行二级01
2,300,000
236,698,041.10
4.69
4
232380006
23中行二级资本债01A
2,000,000
208,492,986.30
4.13
5
102481046
24赣国资MTN002
2,000,000
202,063,441.10
4.00
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推荐基金