华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎祥三个月定期开放债券A

（基金代码：004923）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.70%

近一年涨跌幅

1.0008

净值（2025-12-05）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.98

过去一周

-0.03

过去一月

-0.03

过去一季

0.26

过去半年

0.45

过去一年

1.70

过去三年

8.73

过去五年

16.56

成立以来

29.85

日期

净值

累计净值

2025-12-05

1.0008

1.2667

2025-12-04

1.0007

1.2666

2025-12-03

1.0010

1.2669

2025-12-02

1.0011

1.2670

2025-12-01

1.0012

1.2671

2025-11-28

1.0011

1.2670

2025-11-27

1.0009

1.2668

2025-11-26

1.0011

1.2670

2025-11-25

1.0013

1.2672

2025-11-24

1.0014

1.2673

2025-11-21

1.0014

1.2673

2025-11-20

1.0014

1.2673

2025-11-19

1.0013

1.2672

2025-11-18

1.0014

1.2673

2025-11-17

1.0013

1.2672

2025-11-14

1.0011

1.2670

2025-11-13

1.0011

1.2670

2025-11-12

1.0011

1.2670

2025-11-11

1.0010

1.2669

截止日期：2025-12-05

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.83

现金

0.18

其他

0.99

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

012581816

25申能股SCP004

1,500,000

150,384,098.63

5.01

2

012581987

25苏交通SCP019

1,500,000

150,174,123.29

5.01

3

240431

24农发31

1,400,000

142,114,383.56

4.74

4

012581716

25大唐新能SCP004

1,400,000

140,406,000.00

4.68

5

012582017

25大唐发电SCP003

1,400,000

140,297,935.34

4.68

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

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