在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
101.1815
净值 （2025-08-14）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.15
过去一月
-0.12
过去一季
0.76
过去半年
1.03
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.18
日期
净值
累计净值
2025-08-14
101.1815
1.0118
2025-08-13
101.1971
1.0120
2025-08-12
101.2149
1.0121
2025-08-11
101.3023
1.0130
2025-08-08
101.3374
1.0134
2025-08-07
101.3377
1.0134
2025-08-06
101.3082
1.0131
2025-08-05
101.2809
1.0128
2025-08-04
101.2826
1.0128
2025-08-01
101.2524
1.0125
2025-07-31
101.1865
1.0119
2025-07-30
101.0949
1.0109
2025-07-29
101.1498
1.0115
2025-07-28
101.1634
1.0116
2025-07-25
101.1122
1.0111
2025-07-24
101.2175
1.0122
2025-07-23
101.3531
1.0135
2025-07-22
101.4669
1.0147
2025-07-21
101.5096
1.0151
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2025-01-16
任期回报 1.19%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-08-14
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
29.50%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
16.64%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
15.75%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
15.71%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.40%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
13.83%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
8.84%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
2.51%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.44%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.65%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.59%
成立以来收益
(2025-08-14 )
立即购买
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
