华夏上证基准做市公司债ETF基金行情_优势_走势_评级

华夏上证基准做市公司债ETF

（基金代码：511200）

指数型

中低风险(R2)

免费开户

近一年涨跌幅

100.9105

净值（2025-12-05）

-0.06%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

过去一周

-0.14

过去一月

-0.42

过去一季

-0.10

过去半年

0.22

过去一年

过去三年

过去五年

成立以来

0.91

日期

净值

累计净值

2025-12-05

100.9105

1.0091

2025-12-04

100.9709

1.0097

2025-12-03

101.0466

1.0105

2025-12-02

101.0585

1.0106

2025-12-01

101.0639

1.0106

2025-11-28

101.0521

1.0105

2025-11-27

101.0552

1.0106

2025-11-26

101.1306

1.0113

2025-11-25

101.1927

1.0119

2025-11-24

101.2388

1.0124

2025-11-21

101.2618

1.0126

2025-11-20

101.2824

1.0128

2025-11-19

101.3000

1.0130

2025-11-18

101.2927

1.0129

2025-11-17

101.2821

1.0128

2025-11-14

101.2600

1.0126

2025-11-13

101.2518

1.0125

2025-11-12

101.2652

1.0127

2025-11-11

101.2624

1.0126

截止日期：2025-12-05

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

文世伦

从业年限：8年

起始日：2025-01-16

任期回报 0.91%

硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日期间)等。

截止日期：2025-12-05

TA管理的其他基金

华夏鼎祥三个月定期开放债券A

（基金代码：004923）

29.85%

成立以来收益 (2025-12-05 )

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（基金代码：018179）

16.62%

成立以来收益 (2025-12-05 )

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